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基金净值 | 持仓结构 | 重仓股票

　基金净值

开放式基金净值(截止时间：2008-06-27)

排名	代码	基金名称	本期净值	上期净值	收益率（%）	上期排行
1	KF0183	华安上证	6.379	6.718	-5.046	1
2	KF0091	华夏大盘	5.247	5.433	-3.424	2
3	KF0157	上投阿尔	4.394	4.533	-3.071	3
4	KF0089	泰达荷银	3.534	3.663	-3.506	4
5	KF0054	易方达策	3.247	3.366	-3.535	5
6	KF0032	嘉实理财	3.236	3.329	-2.794	6
7	KF0177	易方达深	2.935	3.116	-5.809	7
8	KF0086	景顺长城	2.748	2.863	-4.017	8
9	KF0068	嘉实服务	2.668	2.755	-3.158	9
10	KF0236	兴业全球	2.618	2.708	-3.316	10
11	KF0206	华宝兴业	2.517	2.642	-4.739	11
12	KF0136	华夏红利	2.344	2.406	-2.577	13
13	KF0258	友邦华泰	2.324	2.501	-7.077	12
14	KF0146	汇添富优	2.319	2.375	-2.346	15
15	KF0111	华夏上证	2.263	2.377	-4.796	14
16	KF0096	上投中国	2.240	2.356	-4.903	16
17	KF0175	光大保德	2.166	2.257	-4.032	17
18	KF0230	华安宏利	2.140	2.204	-2.913	18
19	KF0028	南方避险	2.096	2.105	-0.447	19
20	KF0243	上投成长	2.025	2.104	-3.755	20
21	KF0251	交银施罗	1.964	2.009	-2.215	21
22	KF0249	华宝兴业	1.908	2.008	-5.009	22
23	KF0264	华夏优势	1.815	1.873	-3.097	24
24	KF0194	汇丰晋信	1.801	1.823	-1.201	27
25	KF0208	华夏中小	1.801	1.902	-5.310	23
26	KF0163	中信红利	1.796	1.870	-3.952	25
27	KF0202	广发策略	1.780	1.868	-4.710	26
28	KF0204	富兰克林	1.745	1.789	-2.448	28
29	KF0021	招商安泰	1.739	1.777	-2.138	29
30	KF0245	景顺长城	1.694	1.759	-3.695	30
31	KF0213	易方达价	1.689	1.753	-3.651	31
32	KF0108	博时主题	1.675	1.742	-3.846	33
33	KF0265	东吴价值	1.658	1.691	-1.945	34
34	KF0113	广发小盘	1.655	1.749	-5.419	32
35	KF0262	南方绩优	1.634	1.688	-3.211	35
36	KF0023	泰达荷银	1.620	1.680	-3.584	36
37	KF0039	国联安德	1.610	1.645	-2.128	38
38	KF0205	交银施罗	1.600	1.621	-1.338	39
39	KF0062	中信经典	1.592	1.661	-4.118	37
40	KF0038	银河银联	1.510	1.523	-0.841	41
41	KF0200	银华优质	1.492	1.535	-2.782	40
42	KF0229	华夏平稳	1.449	1.503	-3.593	42
43	KF0141	南方高增	1.413	1.479	-4.490	43
44	KF0267	工银瑞信	1.400	1.442	-2.906	47
45	KF0085	博时精选	1.396	1.445	-3.377	46
46	KF0024	泰达荷银	1.392	1.448	-3.854	44
47	KF0074	鹏华中国	1.386	1.446	-4.149	45
48	KF0007	易方达平	1.382	1.418	-2.539	49
49	KF0238	汇丰晋信	1.365	1.424	-4.157	48
50	KF0247	融通动力	1.309	1.361	-3.821	51
51	KF0035	华宝兴业	1.307	1.365	-4.242	50
52	KF0154	巨田资源	1.301	1.333	-2.349	52
53	KF0047	长城久恒	1.291	1.330	-2.932	53
54	KF0122	泰达荷银	1.273	1.286	-0.980	57
55	KF0261	泰达荷银	1.271	1.320	-3.698	54
56	KF0107	中银中国	1.265	1.306	-3.139	55
57	KF0276	长城久富	1.249	1.283	-2.673	58
58	KF0090	广发稳健	1.245	1.296	-3.905	56
59	KF0003	华夏成长	1.225	1.260	-2.778	60
60	KF0269	鹏华动力	1.215	1.279	-5.004	59
61	KF0043	长盛债券	1.212	1.220	-0.599	63
62	KF0162	招商优质	1.197	1.253	-4.438	61
63	KF0235	易方达策	1.189	1.231	-3.412	62
64	KF0051	富国天利	1.183	1.202	-1.556	65
65	KF0159	富国天惠	1.172	1.214	-3.451	64
66	KF0282	富兰克林	1.164	1.202	-3.153	66
67	KF0033	嘉实理财	1.159	1.168	-0.771	71
68	KF0036	华宝兴业	1.145	1.148	-0.235	75
69	KF0046	融通蓝筹	1.138	1.176	-3.231	69
70	KF0020	招商安泰	1.137	1.139	-0.114	76
71	KF0042	华夏回报	1.135	1.152	-1.476	73
72	KF0044	融通债券	1.134	1.135	-0.088	78
73	KF0025	泰达荷银	1.128	1.157	-2.498	72
74	KF0197	招商安泰	1.127	1.128	-0.115	80
75	KF0080	金鹰中小	1.125	1.177	-4.435	68
76	KF0029	鹏华普天	1.123	1.124	-0.089	81
77	KF0239	中邮核心	1.116	1.179	-5.352	67
78	KF0045	融通深证	1.108	1.172	-5.461	70
79	KF0207	鹏华普天	1.103	1.104	-0.091	88
80	KF0034	华宝兴业	1.102	1.149	-4.098	74
81	KF0013	华夏债券	1.100	1.101	-0.091	89
82	KF0026	大成债券	1.099	1.099	0.000	91
83	KF0214	招商安本	1.097	1.100	-0.327	90
84	KF0296	工银瑞信	1.095	1.095	-0.027	93
85	KF0192	华夏债券	1.091	1.092	-0.092	94
86	KF0297	工银瑞信	1.089	1.090	-0.037	95
87	KF0201	大成债券	1.086	1.086	0.000	96
88	KF0286	易方达价	1.084	1.121	-3.336	82
89	KF0099	南方积极	1.082	1.118	-3.202	83
90	KF0242	海富通风	1.082	1.134	-4.586	79
91	KF0019	国投瑞银	1.079	1.096	-1.578	92
92	KF0079	长城久泰	1.075	1.135	-5.330	77
93	KF0055	广发聚富	1.074	1.112	-3.445	86
94	KF0284	招商核心	1.073	1.118	-3.999	84
95	KF0095	易方达积	1.073	1.109	-3.246	87
96	KF0319	南方多利	1.068	1.072	-0.373	99
97	KF0002	南方稳健	1.067	1.112	-4.056	85
98	KF0076	兴业可转	1.058	1.068	-0.965	100
99	KF0009	南方宝元	1.049	1.066	-1.604	101
100	KF0248	国投瑞银	1.044	1.083	-3.583	97
101	KF0320	诺安优化	1.039	1.042	-0.288	109
102	KF0198	博时平衡	1.036	1.050	-1.333	104
103	KF0382	银河银信	1.033	1.035	-0.174	111
104	KF0275	银河银信	1.033	1.035	-0.164	112
105	KF0321	泰信双息	1.031	1.034	-0.300	113
106	KF0271	宝盈策略	1.026	1.065	-3.653	102
107	KF0233	光大保德	1.023	1.080	-5.269	98
108	KF0052	国泰金龙	1.023	1.024	-0.098	114
109	KF0390	国泰金龙	1.023	1.024	-0.098	115
110	KF0335	易方达稳	1.020	1.022	-0.196	117
111	KF0327	友邦增利	1.019	1.020	-0.108	120
112	KF0334	易方达稳	1.018	1.020	-0.196	119
113	KF0328	友邦增利	1.018	1.019	-0.108	122
114	KF0270	国联安德	1.017	1.053	-3.419	103
115	KF0330	国投瑞银	1.014	1.015	-0.118	123
116	KF0151	银华核心	1.013	1.043	-2.801	107
117	KF0292	华夏蓝筹	1.013	1.042	-2.783	108
118	KF0272	中欧新趋	1.011	1.049	-3.604	106
119	KF0280	中海能源	1.009	1.049	-3.821	105
120	KF0336	华夏希望	1.009	1.010	-0.099	128
121	KF0333	汇添富增	1.009	1.010	-0.099	129
122	KF0347	中海稳健	1.009	1.010	-0.099	127
123	KF0337	华夏希望	1.008	1.009	-0.099	130
124	KF0219	中信稳定	1.008	1.010	-0.287	126
125	KF0064	银华保本	1.007	1.009	-0.188	131
126	KF0316	万家增强	1.007	1.008	-0.079	133
127	KF0344	工银瑞信	1.007	1.007	-0.020	137
128	KF0349	天弘永利	1.006	1.008	-0.119	132
129	KF0341	交银增利	1.006	1.007	-0.079	136
130	KF0338	广发增强	1.006	1.006	0.000	140
131	KF0339	易方达增	1.006	1.007	-0.099	134
132	KF0345	工银瑞信	1.006	1.006	-0.030	138
133	KF0348	天弘永利	1.006	1.007	-0.129	135
134	KF0343	交银增利	1.005	1.006	-0.080	141
135	KF0340	易方达增	1.005	1.006	-0.099	139
136	KF0352	华安收益	1.004	1.005	-0.030	142
137	KF0353	华安收益	1.004	1.004	-0.020	143
138	KF0048	景顺长城	1.004	1.041	-3.593	110
139	KF0360	宝盈增强	1.003	1.003	-0.030	144
140	KF0369	鹏华丰收	1.002	1.002	0.000	147
141	KF0357	益民多利	1.001	1.001	0.000	149
142	KF0363	华富收益	1.001	1.001	-0.010	150
143	KF0365	华富收益	1.001	1.001	-0.020	151
144	KF0189	嘉实超短	1.000	1.001	-0.010	152
145	KF0362	长盛创新	1.000	0.000	0.000	0
146	KF0373	国泰金鹿	1.000	0.000	0.000	0
147	KF0374	万家双引	1.000	0.000	0.000	0
148	KF0378	招商大盘	1.000	0.000	0.000	0
149	KF0379	建信稳定	1.000	0.000	0.000	0
150	KF0381	泰信优势	1.000	0.000	0.000	0
151	KF0385	易方达中	1.000	0.000	0.000	0
152	KF0371	长信双利	0.999	1.002	-0.299	148
153	KF0377	南方价值	0.998	0.000	0.000	0
154	KF0375	国投瑞银	0.997	0.000	0.000	0
155	KF0359	信诚盛世	0.995	0.000	0.000	0
156	KF0279	汇添富成	0.993	1.020	-2.560	121
157	KF0288	博时第三	0.993	1.022	-2.838	118
158	KF0285	海富通精	0.987	1.013	-2.567	124
159	KF0356	银河竞争	0.985	0.000	0.000	0
160	KF0210	景顺长城	0.979	1.012	-3.261	125
161	KF0364	东方策略	0.977	1.024	-4.533	116
162	KF0158	兴业趋势	0.976	1.002	-2.555	146
163	KF0370	嘉实研究	0.974	0.000	0.000	0
164	KF0103	申万巴黎	0.971	0.978	-0.706	160
165	KF0031	嘉实理财	0.971	0.995	-2.412	153
166	KF0366	博时特许	0.971	0.971	0.000	164
167	KF0372	上投摩根	0.971	0.000	0.000	0
168	KF0283	汇丰晋信	0.969	0.989	-2.112	155
169	KF0263	泰信优质	0.962	0.991	-2.967	154
170	KF0367	宝盈资源	0.957	0.000	0.000	0
171	KF0361	诺安灵活	0.955	0.000	0.000	0
172	KF0016	银华优势	0.953	0.974	-2.095	163
173	KF0119	景顺长城	0.953	0.986	-3.347	157
174	KF0358	富国天成	0.953	0.000	0.000	0
175	KF0180	大成沪深	0.951	1.003	-5.116	145
176	KF0268	嘉实策略	0.944	0.974	-3.080	162
177	KF0131	富兰克林	0.940	0.968	-2.892	165
178	KF0287	华安中小	0.940	0.986	-4.704	156
179	KF0290	上投内需	0.936	0.968	-3.315	166
180	KF0278	信达澳银	0.936	0.981	-4.637	159
181	KF0156	交银施罗	0.934	0.955	-2.209	171
182	KF0078	长盛动态	0.933	0.975	-4.297	161
183	KF0342	中银策略	0.933	0.949	-1.738	172
184	KF0301	友邦华泰	0.929	0.946	-1.766	173
185	KF0293	华商领先	0.925	0.961	-3.827	167
186	KF0221	南方稳健	0.921	0.959	-3.982	168
187	KF0218	嘉实主题	0.920	0.955	-3.665	169
188	KF0224	华夏回报	0.915	0.931	-1.719	177
189	KF0127	融通巨潮	0.908	0.955	-4.921	170
190	KF0309	国投瑞银	0.906	0.933	-2.894	174
191	KF0299	融通领先	0.899	0.932	-3.541	176
192	KF0355	兴业社会	0.899	0.910	-1.209	184
193	KF0300	南方成份	0.894	0.925	-3.331	179
194	KF0291	诺德价值	0.892	0.926	-3.618	178
195	KF0289	国泰金鼎	0.887	0.924	-4.004	180
196	KF0006	富国天源	0.885	0.916	-3.320	182
197	KF0166	建信恒久	0.877	0.915	-4.140	183
198	KF0256	长盛中证	0.877	0.923	-5.025	181
199	KF0351	东吴行业	0.873	0.901	-3.108	188
200	KF0295	鹏华优质	0.872	0.909	-4.070	185
201	KF0165	诺安股票	0.870	0.905	-3.834	187
202	KF0234	建信优选	0.868	0.896	-3.168	189
203	KF0244	长信增利	0.864	0.907	-4.677	186
204	KF0143	国联安德	0.862	0.867	-0.577	198
205	KF0185	国投瑞银	0.861	0.893	-3.539	190
206	KF0067	巨田基础	0.855	0.875	-2.252	194
207	KF0092	银华-道	0.851	0.876	-2.764	193
208	KF0237	国泰金鹏	0.847	0.884	-4.186	192
209	KF0069	申万巴黎	0.840	0.864	-2.754	199
210	KF0094	光大保德	0.839	0.887	-5.368	191
211	KF0274	大成积极	0.838	0.871	-3.789	195
212	KF0310	工银瑞信	0.834	0.000	0.000	0
213	KF0303	华宝兴业	0.831	0.870	-4.482	196
214	KF0065	易方达50	0.827	0.868	-4.689	197
215	KF0305	景顺长城	0.824	0.858	-3.963	200
216	KF0093	华安宝利	0.822	0.843	-2.491	203
217	KF0193	上投双息	0.821	0.850	-3.365	201
218	KF0273	长盛同智	0.820	0.848	-3.244	202
219	KF0105	大成精选	0.808	0.837	-3.475	207
220	KF0250	银华富裕	0.803	0.820	-2.146	210
221	KF0298	国泰金牛	0.800	0.842	-4.988	204
222	KF0216	工银瑞信	0.796	0.822	-3.187	209
223	KF0171	国联安德	0.795	0.838	-5.131	206
224	KF0346	浦银价值	0.788	0.822	-4.136	208
225	KF0176	中银增长	0.785	0.818	-4.130	211
226	KF0083	富国天益	0.784	0.807	-2.777	215
227	KF0073	融通行业	0.783	0.816	-4.044	212
228	KF0191	信诚四季	0.780	0.804	-3.046	216
229	KF0017	华安中国	0.772	0.812	-4.926	213
230	KF0040	博时裕富	0.771	0.811	-4.932	214
231	KF0160	申万巴黎	0.768	0.800	-3.963	219
232	KF0010	长盛成长	0.768	0.799	-3.880	220
233	KF0307	益民创新	0.767	0.803	-4.508	217
234	KF0149	工银瑞信	0.765	0.792	-3.397	221
235	KF0116	华富竞争	0.762	0.800	-4.785	218
236	KF0304	大成创新	0.758	0.784	-3.316	223
237	KF0022	招商安泰	0.749	0.772	-2.966	224
238	KF0110	天治品质	0.744	0.765	-2.668	229
239	KF0071	国联安德	0.736	0.766	-3.916	228
240	KF0277	建信优化	0.734	0.772	-4.909	225
241	KF0240	中银收益	0.733	0.758	-3.284	230
242	KF0306	广发大盘	0.731	0.766	-4.620	227
243	KF0311	博时新兴	0.730	0.754	-3.183	232
244	KF0041	海富通精	0.729	0.751	-2.929	235
245	KF0147	嘉实沪深	0.728	0.767	-5.085	226
246	KF0005	鹏华行业	0.725	0.753	-3.679	233
247	KF0161	华宝兴业	0.724	0.756	-4.209	231
248	KF0324	华夏行业	0.721	0.748	-3.610	237
249	KF0226	汇添富均	0.720	0.739	-2.637	243
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