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| ◆ 东风精选1号集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 东海精选1号 | 2012年05月11日 | 0.8128 | 0.8128 | -18.72 | | 东海精选1号 | 2012年05月04日 | 0.8308 | 0.8308 | -16.92 | | 东海精选1号 | 2012年05月03日 | 0.8301 | 0.8301 | -16.99 | | 东海精选1号 | 2012年05月02日 | 0.8316 | 0.8316 | -16.84 | | 东海精选1号 | 2012年04月27日 | 0.8220 | 0.8220 | -17.80 | | 东海精选1号 | 2012年04月26日 | 0.8296 | 0.8296 | -17.04 | | 东海精选1号 | 2012年04月25日 | 0.8297 | 0.8297 | -17.03 | | 东海精选1号 | 2012年04月24日 | 0.8231 | 0.8231 | -17.69 | | 东海精选1号 | 2012年04月23日 | 0.8256 | 0.8256 | -17.44 | | 东海精选1号 | 2012年04月20日 | 0.8293 | 0.8293 | -17.07 | | 东海精选1号 | 2012年04月19日 | 0.8210 | 0.8210 | -17.90 | | 东海精选1号 | 2012年04月18日 | 0.8150 | 0.8150 | -18.50 | | 东海精选1号 | 2012年04月13日 | 0.8020 | 0.8020 | -19.80 | | 东海精选1号 | 2012年04月06日 | 0.7935 | 0.7935 | -20.65 | | 东海精选1号 | 2012年03月30日 | 0.7809 | 0.7809 | -21.91 | | 东海精选1号 | 2012年03月23日 | 0.8037 | 0.8037 | -19.63 | | 东海精选1号 | 2012年03月16日 | 0.8223 | 0.8223 | -17.77 | | 东海精选1号 | 2012年03月09日 | 0.8290 | 0.8290 | -17.10 | | 东海精选1号 | 2012年03月02日 | 0.8359 | 0.8359 | -16.41 | | 东海精选1号 | 2012年02月24日 | 0.8330 | 0.8330 | -16.70 | | 东海精选1号 | 2012年02月17日 | 0.8129 | 0.8129 | -18.71 | | 东海精选1号 | 2012年02月10日 | 0.7994 | 0.7994 | -20.06 | | 东海精选1号 | 2012年02月08日 | 0.7920 | 0.7920 | -20.80 | | 东海精选1号 | 2012年02月07日 | 0.7789 | 0.7789 | -22.11 | | 东海精选1号 | 2012年02月06日 | 0.7864 | 0.7864 | -21.36 | | 东海精选1号 | 2012年02月03日 | 0.7841 | 0.7841 | -21.59 | | 东海精选1号 | 2012年02月02日 | 0.7772 | 0.7772 | -22.28 | | 东海精选1号 | 2012年02月01日 | 0.7693 | 0.7693 | -23.07 | | 东海精选1号 | 2012年01月31日 | 0.7716 | 0.7716 | -22.84 | | 东海精选1号 | 2012年01月30日 | 0.7715 | 0.7715 | -22.85 | | 东海精选1号 | 2012年01月20日 | 0.7753 | 0.7753 | -22.47 | | 东海精选1号 | 2012年01月13日 | 0.7643 | 0.7643 | -23.57 | | 东海精选1号 | 2012年01月06日 | 0.7436 | 0.7436 | -25.64 | | 东海精选1号 | 2011年12月30日 | 0.7679 | 0.7679 | -23.21 | | 东海精选1号 | 2011年12月23日 | 0.7800 | 0.7800 | -22.00 | | 东海精选1号 | 2011年12月16日 | 0.7948 | 0.7948 | -20.52 | | 东海精选1号 | 2011年12月09日 | 0.8215 | 0.8215 | -17.85 | | 东海精选1号 | 2011年12月02日 | 0.8519 | 0.8519 | -14.81 | | 东海精选1号 | 2011年11月25日 | 0.8693 | 0.8693 | -13.07 | | 东海精选1号 | 2011年11月18日 | 0.8745 | 0.8745 | -12.55 | | 东海精选1号 | 2011年11月11日 | 0.8909 | 0.8909 | -10.91 | | 东海精选1号 | 2011年11月04日 | 0.9054 | 0.9054 | -9.46 | | 东海精选1号 | 2011年11月01日 | 0.8856 | 0.8856 | -11.44 | | 东海精选1号 | 2011年10月31日 | 0.8793 | 0.8793 | -12.07 | | 东海精选1号 | 2011年10月28日 | 0.8807 | 0.8807 | -11.93 | | 东海精选1号 | 2011年10月27日 | 0.8660 | 0.8660 | -13.40 | | 东海精选1号 | 2011年10月26日 | 0.8629 | 0.8629 | -13.71 | | 东海精选1号 | 2011年10月25日 | 0.8553 | 0.8553 | -14.47 | | 东海精选1号 | 2011年10月24日 | 0.8435 | 0.8435 | -15.65 | | 东海精选1号 | 2011年10月21日 | 0.8322 | 0.8322 | -16.78 | | 东海精选1号 | 2011年10月20日 | 0.8449 | 0.8449 | -15.51 | | 东海精选1号 | 2011年10月19日 | 0.8625 | 0.8625 | -13.75 | | 东海精选1号 | 2011年10月14日 | 0.8798 | 0.8798 | -12.02 | | 东海精选1号 | 2011年09月30日 | 0.8555 | 0.8555 | -14.45 | | 东海精选1号 | 2011年09月23日 | 0.8974 | 0.8974 | -10.26 | | 东海精选1号 | 2011年09月16日 | 0.9140 | 0.9140 | -8.60 | | 东海精选1号 | 2011年09月09日 | 0.9165 | 0.9165 | -8.35 | | 东海精选1号 | 2011年09月02日 | 0.9394 | 0.9394 | -6.06 | | 东海精选1号 | 2011年08月26日 | 0.9644 | 0.9644 | -3.56 | | 东海精选1号 | 2011年08月19日 | 0.9372 | 0.9372 | -6.28 | | 东海精选1号 | 2011年08月12日 | 0.9478 | 0.9478 | -5.22 | | 东海精选1号 | 2011年08月05日 | 0.9528 | 0.9528 | -4.72 | | 东海精选1号 | 2011年08月01日 | 0.9655 | 0.9655 | -3.45 | | 东海精选1号 | 2011年07月29日 | 0.9644 | 0.9644 | -3.56 | | 东海精选1号 | 2011年07月28日 | 0.9594 | 0.9594 | -4.06 | | 东海精选1号 | 2011年07月27日 | 0.9631 | 0.9631 | -3.69 | | 东海精选1号 | 2011年07月26日 | 0.9602 | 0.9602 | -3.98 | | 东海精选1号 | 2011年07月25日 | 0.9621 | 0.9621 | -3.79 | | 东海精选1号 | 2011年07月22日 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70 | | 东海精选1号 | 2011年07月21日 | 0.9785 | 0.9785 | -2.15 | | 东海精选1号 | 2011年07月20日 | 0.9836 | 0.9836 | -1.64 | | 东海精选1号 | 2011年07月19日 | 0.9832 | 0.9832 | -1.68 | | 东海精选1号 | 2011年07月15日 | 0.9901 | 0.9901 | -0.99 | | 东海精选1号 | 2011年07月08日 | 0.9780 | 0.9780 | -2.20 | | 东海精选1号 | 2011年07月01日 | 0.9383 | 0.9383 | -6.17 | | 东海精选1号 | 2011年06月24日 | 0.9300 | 0.9300 | -7.00 | | 东海精选1号 | 2011年06月17日 | 0.8985 | 0.8985 | -10.15 | | 东海精选1号 | 2011年06月10日 | 0.9198 | 0.9198 | -8.02 | | 东海精选1号 | 2011年06月03日 | 0.9245 | 0.9245 | -7.55 | | 东海精选1号 | 2011年05月27日 | 0.9159 | 0.9159 | -8.41 | | 东海精选1号 | 2011年05月20日 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60 | | 东海精选1号 | 2011年05月13日 | 0.9897 | 0.9897 | -1.03 | | 东海精选1号 | 2011年05月06日 | 0.9892 | 0.9892 | -1.08 | | 东海精选1号 | 2011年04月29日 | 0.9874 | 0.9874 | -1.26 | | 东海精选1号 | 2011年04月28日 | 0.9779 | 0.9779 | -2.21 | | 东海精选1号 | 2011年04月27日 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25 | | 东海精选1号 | 2011年04月26日 | 1.0194 | 1.0194 | 1.94 | | 东海精选1号 | 2011年04月25日 | 1.0295 | 1.0295 | 2.95 | | 东海精选1号 | 2011年04月22日 | 1.0421 | 1.0421 | 4.21 | | 东海精选1号 | 2011年04月21日 | 1.0452 | 1.0452 | 4.52 | | 东海精选1号 | 2011年04月20日 | 1.0398 | 1.0398 | 3.98 | | 东海精选1号 | 2011年04月19日 | 1.0347 | 1.0347 | 3.47 | | 东海精选1号 | 2011年04月15日 | 1.0353 | 1.0353 | 3.53 | | 东海精选1号 | 2011年04月08日 | 1.0389 | 1.0389 | 3.89 | | 东海精选1号 | 2011年04月01日 | 1.0280 | 1.0280 | 2.80 | | 东海精选1号 | 2011年03月25日 | 1.0607 | 1.0607 | 6.07 | | 东海精选1号 | 2011年03月18日 | 1.0532 | 1.0532 | 5.32 | | 东海精选1号 | 2011年03月11日 | 1.0439 | 1.0439 | 4.39 | | 东海精选1号 | 2011年03月04日 | 1.0537 | 1.0537 | 5.37 | | 东海精选1号 | 2011年02月25日 | 1.0489 | 1.0489 | 4.89 | | 东海精选1号 | 2011年02月18日 | 1.0397 | 1.0397 | 3.97 | | 东海精选1号 | 2011年02月11日 | 1.0235 | 1.0235 | 2.35 | | 东海精选1号 | 2011年02月01日 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01 | | 东海精选1号 | 2011年01月28日 | 0.9938 | 0.9938 | -0.62 | | 东海精选1号 | 2011年01月21日 | 0.9754 | 0.9754 | -2.46 | | 东海精选1号 | 2011年01月14日 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26 | | 东海精选1号 | 2011年01月07日 | 1.0264 | 1.0264 | 2.64 | | 东海精选1号 | 2010年12月31日 | 1.0185 | 1.0185 | 1.85 | | 东海精选1号 | 2010年12月24日 | 1.0437 | 1.0437 | 4.37 | | 东海精选1号 | 2010年12月17日 | 1.0726 | 1.0726 | 7.26 | | 东海精选1号 | 2010年12月10日 | 1.0490 | 1.0490 | 4.90 | | 东海精选1号 | 2010年12月03日 | 1.0582 | 1.0582 | 5.82 | | 东海精选1号 | 2010年11月26日 | 1.0716 | 1.0716 | 7.16 | | 东海精选1号 | 2010年11月19日 | 1.0783 | 1.0783 | 7.83 | | 东海精选1号 | 2010年11月12日 | 1.1011 | 1.1011 | 10.11 | | 东海精选1号 | 2010年11月05日 | 1.1898 | 1.1898 | 18.98 | | 东海精选1号 | 2010年10月29日 | 1.1469 | 1.1469 | 14.69 | | 东海精选1号 | 2010年10月28日 | 1.1417 | 1.1417 | 14.17 | | 东海精选1号 | 2010年10月27日 | 1.1303 | 1.1303 | 13.03 | | 东海精选1号 | 2010年10月26日 | 1.1358 | 1.1358 | 13.58 | | 东海精选1号 | 2010年10月25日 | 1.1305 | 1.1305 | 13.05 | | 东海精选1号 | 2010年10月22日 | 1.1097 | 1.1097 | 10.97 | | 东海精选1号 | 2010年10月21日 | 1.1074 | 1.1074 | 10.74 | | 东海精选1号 | 2010年10月20日 | 1.1148 | 1.1148 | 11.48 | | 东海精选1号 | 2010年10月15日 | 1.0973 | 1.0973 | 9.73 | | 东海精选1号 | 2010年10月08日 | 1.1080 | 1.1080 | 10.80 | | 东海精选1号 | 2010年09月30日 | 1.0880 | 1.0880 | 8.80 | | 东海精选1号 | 2010年09月17日 | 1.0664 | 1.0664 | 6.64 | | 东海精选1号 | 2010年09月10日 | 1.0934 | 1.0934 | 9.34 | | 东海精选1号 | 2010年09月03日 | 1.0802 | 1.0802 | 8.02 | | 东海精选1号 | 2010年08月27日 | 1.0429 | 1.0429 | 4.29 | | 东海精选1号 | 2010年08月20日 | 1.0445 | 1.0445 | 4.45 | | 东海精选1号 | 2010年08月13日 | 1.0420 | 1.0420 | 4.20 | | 东海精选1号 | 2010年08月06日 | 1.0448 | 1.0448 | 4.48 | | 东海精选1号 | 2010年07月30日 | 1.0189 | 1.0189 | 1.89 | | 东风精选1号 | 2010年07月23日 | 1.0036 | 1.0036 | 0.36 |
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