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| ◆ 东风精选5号集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 东海精选5号 | 2012年05月11日 | 0.8253 | 0.8253 | -17.47 | | 东海精选5号 | 2012年05月04日 | 0.8306 | 0.8306 | -16.94 | | 东海精选5号 | 2012年04月27日 | 0.8170 | 0.8170 | -18.30 | | 东海精选5号 | 2012年04月20日 | 0.8215 | 0.8215 | -17.85 | | 东海精选5号 | 2012年04月18日 | 0.8140 | 0.8140 | -18.60 | | 东海精选5号 | 2012年04月17日 | 0.7979 | 0.7979 | -20.21 | | 东海精选5号 | 2012年04月16日 | 0.8046 | 0.8046 | -19.54 | | 东海精选5号 | 2012年04月13日 | 0.8018 | 0.8018 | -19.82 | | 东海精选5号 | 2012年04月12日 | 0.7974 | 0.7974 | -20.26 | | 东海精选5号 | 2012年04月11日 | 0.7902 | 0.7902 | -20.98 | | 东海精选5号 | 2012年04月10日 | 0.7917 | 0.7917 | -20.83 | | 东海精选5号 | 2012年04月09日 | 0.7850 | 0.7850 | -21.50 | | 东海精选5号 | 2012年04月06日 | 0.7938 | 0.7938 | -20.62 | | 东海精选5号 | 2012年04月05日 | 0.7944 | 0.7944 | -20.56 | | 东海精选5号 | 2012年03月30日 | 0.7839 | 0.7839 | -21.61 | | 东海精选5号 | 2012年03月23日 | 0.8037 | 0.8037 | -19.63 | | 东海精选5号 | 2012年03月16日 | 0.8082 | 0.8082 | -19.18 | | 东海精选5号 | 2012年03月09日 | 0.8174 | 0.8174 | -18.26 | | 东海精选5号 | 2012年03月02日 | 0.8190 | 0.8190 | -18.10 | | 东海精选5号 | 2012年02月24日 | 0.8195 | 0.8195 | -18.05 | | 东海精选5号 | 2012年02月17日 | 0.8132 | 0.8132 | -18.68 | | 东海精选5号 | 2012年02月10日 | 0.8109 | 0.8109 | -18.91 | | 东海精选5号 | 2012年02月03日 | 0.8089 | 0.8089 | -19.11 | | 东海精选5号 | 2012年01月20日 | 0.8076 | 0.8076 | -19.24 | | 东海精选5号 | 2012年01月17日 | 0.8074 | 0.8074 | -19.26 | | 东海精选5号 | 2012年01月16日 | 0.8073 | 0.8073 | -19.27 | | 东海精选5号 | 2012年01月13日 | 0.8071 | 0.8071 | -19.29 | | 东海精选5号 | 2012年01月12日 | 0.8070 | 0.8070 | -19.30 | | 东海精选5号 | 2012年01月11日 | 0.8070 | 0.8070 | -19.30 | | 东海精选5号 | 2012年01月10日 | 0.8069 | 0.8069 | -19.31 | | 东海精选5号 | 2012年01月09日 | 0.8044 | 0.8044 | -19.56 | | 东海精选5号 | 2012年01月06日 | 0.7929 | 0.7929 | -20.71 | | 东海精选5号 | 2012年01月05日 | 0.7908 | 0.7908 | -20.92 | | 东海精选5号 | 2012年01月04日 | 0.8077 | 0.8077 | -19.23 | | 东海精选5号 | 2011年12月30日 | 0.8250 | 0.8250 | -17.50 | | 东海精选5号 | 2011年12月23日 | 0.8406 | 0.8406 | -15.94 | | 东海精选5号 | 2011年12月16日 | 0.8680 | 0.8680 | -13.20 | | 东海精选5号 | 2011年12月09日 | 0.9188 | 0.9188 | -8.12 | | 东海精选5号 | 2011年12月02日 | 0.9424 | 0.9424 | -5.76 | | 东海精选5号 | 2011年12月01日 | 0.9496 | 0.9496 | -5.04 | | 东海精选5号 | 2011年11月30日 | 0.9331 | 0.9331 | -6.69 | | 东海精选5号 | 2011年11月29日 | 0.9634 | 0.9634 | -3.66 | | 东海精选5号 | 2011年11月28日 | 0.9530 | 0.9530 | -4.7 | | 东海精选5号 | 2011年11月25日 | 0.9546 | 0.9546 | -4.54 | | 东海精选5号 | 2011年11月24日 | 0.9629 | 0.9629 | -3.71 | | 东海精选5号 | 2011年11月23日 | 0.9604 | 0.9604 | -3.96 | | 东海精选5号 | 2011年11月22日 | 0.9596 | 0.9596 | -4.04 | | 东海精选5号 | 2011年11月21日 | 0.9560 | 0.9560 | -4.40 | | 东海精选5号 | 2011年11月18日 | 0.9552 | 0.9552 | -4.48 | | 东海精选5号 | 2011年11月11日 | 0.9691 | 0.9691 | -3.09 | | 东海精选5号 | 2011年11月04日 | 0.9831 | 0.9831 | -1.69 | | 东海精选5号 | 2011年10月28日 | 0.9581 | 0.9581 | -4.19 | | 东海精选5号 | 2011年10月21日 | 0.9293 | 0.9293 | -7.07 | | 东海精选5号 | 2011年10月14日 | 0.9699 | 0.9699 | -3.01 | | 东海精选5号 | 2011年09月30日 | 0.9508 | 0.9508 | -4.92 | | 东海精选5号 | 2011年09月23日 | 0.9860 | 0.9860 | -1.40 | | 东海精选5号 | 2011年09月16日 | 0.9934 | 0.9934 | -0.66 | | 东海精选5号 | 2011年09月09日 | 0.9931 | 0.9931 | -0.69 | | 东海精选5号 | 2011年09月02日 | 0.9958 | 0.9958 | -0.42 | | 东海精选5号 | 2011年08月26日 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04 | | 东海精选5号 | 2011年08月19日 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01 |
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