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| ◆ 东风2号集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 东风二号 | 2012年05月11日 | 0.9298 | 1.3974 | 39.74 | | 东风二号 | 2012年05月04日 | 0.9450 | 1.4126 | 41.26 | | 东风二号 | 2012年04月27日 | 0.9272 | 1.3948 | 39.48 | | 东风二号 | 2012年04月20日 | 0.9349 | 1.4025 | 40.25 | | 东风二号 | 2012年04月13日 | 0.9204 | 1.3880 | 38.80 | | 东风二号 | 2012年04月06日 | 0.9042 | 1.3718 | 37.18 | | 东风二号 | 2012年03月30日 | 0.8898 | 1.3574 | 35.74 | | 东风二号 | 2012年03月23日 | 0.9213 | 1.3889 | 38.89 | | 东风二号 | 2012年03月19日 | 0.9423 | 1.4099 | 40.99 | | 东风二号 | 2012年03月16日 | 0.9387 | 1.4063 | 40.63 | | 东风二号 | 2012年03月15日 | 0.9315 | 1.3991 | 39.91 | | 东风二号 | 2012年03月14日 | 0.9346 | 1.4022 | 40.22 | | 东风二号 | 2012年03月13日 | 0.9487 | 1.4163 | 41.63 | | 东风二号 | 2012年03月12日 | 0.9459 | 1.4135 | 41.35 | | 东风二号 | 2012年03月09日 | 0.9436 | 1.4112 | 41.12 | | 东风二号 | 2012年03月02日 | 0.9363 | 1.4039 | 40.39 | | 东风二号 | 2012年02月24日 | 0.9320 | 1.3996 | 39.96 | | 东风二号 | 2012年02月17日 | 0.9250 | 1.3926 | 39.26 | | 东风二号 | 2012年02月10日 | 0.9203 | 1.3879 | 38.79 | | 东风二号 | 2012年02月03日 | 0.9073 | 1.3749 | 37.49 | | 东风二号 | 2012年01月20日 | 0.8999 | 1.3675 | 36.75 | | 东风二号 | 2012年01月13日 | 0.8957 | 1.3633 | 36.33 | | 东风二号 | 2012年01月06日 | 0.8843 | 1.3519 | 35.19 | | 东风二号 | 2011年12月30日 | 0.8979 | 1.3655 | 36.55 | | 东风二号 | 2011年12月23日 | 0.9057 | 1.3733 | 37.33 | | 东风二号 | 2011年12月19日 | 0.9161 | 1.3837 | 38.37 | | 东风二号 | 2011年12月16日 | 0.9132 | 1.3808 | 38.08 | | 东风二号 | 2011年12月15日 | 0.9057 | 1.3733 | 37.33 | | 东风二号 | 2011年12月14日 | 0.9115 | 1.3791 | 37.91 | | 东风二号 | 2011年12月13日 | 0.9151 | 1.3827 | 38.27 | | 东风二号 | 2011年12月09日 | 0.9253 | 1.3929 | 39.29 | | 东风二号 | 2011年12月02日 | 0.9387 | 1.4063 | 40.63 | | 东风二号 | 2011年11月25日 | 0.9457 | 1.4133 | 41.33 | | 东风二号 | 2011年11月18日 | 0.9538 | 1.4214 | 42.14 | | 东风二号 | 2011年11月11日 | 0.9619 | 1.4295 | 42.95 | | 东风二号 | 2011年11月04日 | 0.9644 | 1.4320 | 43.20 | | 东风二号 | 2011年10月28日 | 0.9547 | 1.4223 | 42.23 | | 东风二号 | 2011年10月21日 | 0.9309 | 1.3985 | 39.85 | | 东风二号 | 2011年10月14日 | 0.9445 | 1.4121 | 41.21 | | 东风二号 | 2011年09月30日 | 0.9464 | 1.4140 | 41.40 | | 东风二号 | 2011年09月23日 | 0.9641 | 1.4317 | 43.17 | | 东风二号 | 2011年09月20日 | 0.9680 | 1.4356 | 43.56 | | 东风二号 | 2011年09月19日 | 0.9686 | 1.4362 | 43.62 | | 东风二号 | 2011年09月16日 | 0.9729 | 1.4405 | 44.05 | | 东风二号 | 2011年09月15日 | 0.9728 | 1.4404 | 44.04 | | 东风二号 | 2011年09月14日 | 0.9726 | 1.4402 | 44.02 | | 东风二号 | 2011年09月13日 | 0.9716 | 1.4392 | 43.92 | | 东风二号 | 2011年09月09日 | 0.9751 | 1.4427 | 44.27 | | 东风二号 | 2011年09月02日 | 0.9863 | 1.4539 | 45.39 | | 东风二号 | 2011年08月26日 | 0.9983 | 1.4659 | 46.59 | | 东风二号 | 2011年08月19日 | 0.9925 | 1.4601 | 46.01 | | 东风二号 | 2011年08月12日 | 0.9964 | 1.4640 | 46.40 | | 东风二号 | 2011年08月05日 | 1.0041 | 1.4717 | 47.17 | | 东风二号 | 2011年07月29日 | 1.0153 | 1.4829 | 48.29 | | 东风二号 | 2011年07月22日 | 1.0201 | 1.4877 | 48.77 | | 东风二号 | 2011年07月15日 | 1.0212 | 1.4888 | 48.88 | | 东风二号 | 2011年07月08日 | 1.0182 | 1.4858 | 48.58 | | 东风二号 | 2011年07月01日 | 1.0065 | 1.4741 | 47.41 | | 东风二号 | 2011年06月24日 | 1.0020 | 1.4696 | 46.96 | | 东风二号 | 2011年06月20日 | 0.9907 | 1.4583 | 45.83 | | 东风二号 | 2011年06月17日 | 0.9938 | 1.4614 | 46.14 | | 东风二号 | 2011年06月16日 | 0.9962 | 1.4638 | 46.38 | | 东风二号 | 2011年06月15日 | 0.9999 | 1.4675 | 46.75 | | 东风二号 | 2011年06月14日 | 1.0000 | 1.4676 | 46.76 | | 东风二号 | 2011年06月13日 | 0.9985 | 1.4661 | 46.61 | | 东风二号 | 2011年06月10日 | 1.0000 | 1.4676 | 46.76 | | 东风二号 | 2011年06月03日 | 1.0677 | 1.4693 | 46.93 | | 东风二号 | 2011年05月27日 | 1.0653 | 1.4669 | 46.69 | | 东风二号 | 2011年05月20日 | 1.0897 | 1.4913 | 49.13 | | 东风二号 | 2011年05月13日 | 1.0885 | 1.4901 | 49.01 | | 东风二号 | 2011年05月06日 | 1.0929 | 1.4945 | 49.45 | | 东风二号 | 2011年04月29日 | 1.0888 | 1.4904 | 49.04 | | 东风二号 | 2011年04月22日 | 1.1155 | 1.5171 | 51.71 | | 东风二号 | 2011年04月15日 | 1.1154 | 1.5170 | 51.70 | | 东风二号 | 2011年04月08日 | 1.1171 | 1.5187 | 51.87 | | 东风二号 | 2011年04月01日 | 1.1127 | 1.5143 | 51.43 | | 东风二号 | 2011年03月25日 | 1.1274 | 1.5290 | 52.90 | | 东风二号 | 2011年03月21日 | 1.1258 | 1.5274 | 52.74 | | 东风二号 | 2011年03月18日 | 1.1264 | 1.5280 | 52.80 | | 东风二号 | 2011年03月17日 | 1.1280 | 1.5296 | 52.96 | | 东风二号 | 2011年03月16日 | 1.1297 | 1.5313 | 53.13 | | 东风二号 | 2011年03月15日 | 1.1238 | 1.5254 | 52.54 | | 东风二号 | 2011年03月14日 | 1.1254 | 1.5270 | 52.70 | | 东风二号 | 2011年03月11日 | 1.1222 | 1.5238 | 52.38 | | 东风二号 | 2011年03月04日 | 1.1197 | 1.5213 | 52.13 | | 东风二号 | 2011年02月25日 | 1.1168 | 1.5184 | 51.84 | | 东风二号 | 2011年02月18日 | 1.1195 | 1.5211 | 52.11 | | 东风二号 | 2011年02月18日 | 1.1195 | 1.5211 | 52.11 | | 东风二号 | 2011年02月11日 | 1.1043 | 1.5059 | 50.59 | | 东风二号 | 2011年02月01日 | 1.0886 | 1.4902 | 49.02 | | 东风二号 | 2011年01月28日 | 1.0811 | 1.4827 | 48.27 | | 东风二号 | 2011年01月21日 | 1.0837 | 1.4853 | 48.53 | | 东风二号 | 2011年01月14日 | 1.1049 | 1.5065 | 50.65 | | 东风二号 | 2011年01月07日 | 1.1264 | 1.5280 | 52.80 | | 东风二号 | 2010年12月31日 | 1.1117 | 1.5133 | 51.33 | | 东风二号 | 2010年12月24日 | 1.1260 | 1.5276 | 52.76 | | 东风二号 | 2010年12月20日 | 1.1387 | 1.5403 | 54.03 | | 东风二号 | 2010年12月17日 | 1.1407 | 1.5423 | 54.23 | | 东风二号 | 2010年12月16日 | 1.1398 | 1.5414 | 54.14 | | 东风二号 | 2010年12月15日 | 1.1389 | 1.5405 | 54.05 | | 东风二号 | 2010年12月14日 | 1.1382 | 1.5398 | 53.98 | | 东风二号 | 2010年12月13日 | 1.1305 | 1.5321 | 53.21 | | 东风二号 | 2010年12月10日 | 1.1133 | 1.5149 | 51.49 | | 东风二号 | 2010年12月03日 | 1.1237 | 1.5253 | 52.53 | | 东风二号 | 2010年11月26日 | 1.1319 | 1.5335 | 53.35 | | 东风二号 | 2010年11月19日 | 1.1112 | 1.5128 | 51.28 | | 东风二号 | 2010年11月12日 | 1.1205 | 1.5221 | 52.21 | | 东风二号 | 2010年11月05日 | 1.1381 | 1.5397 | 53.97 | | 东风二号 | 2010年10月29日 | 1.1133 | 1.5149 | 51.49 | | 东风二号 | 2010年10月22日 | 1.0893 | 1.4909 | 49.09 | | 东风二号 | 2010年10月15日 | 1.0612 | 1.4628 | 46.28 | | 东风二号 | 2010年10月08日 | 1.0658 | 1.4674 | 46.74 | | 东风二号 | 2010年09月30日 | 1.0578 | 1.4594 | 45.94 | | 东风二号 | 2010年09月21日 | 1.0399 | 1.4415 | 44.15 | | 东风二号 | 2010年09月20日 | 1.0410 | 1.4426 | 44.26 | | 东风二号 | 2010年09月17日 | 1.0443 | 1.4459 | 44.59 | | 东风二号 | 2010年09月16日 | 1.0494 | 1.4510 | 45.10 | | 东风二号 | 2010年09月15日 | 1.0659 | 1.4675 | 46.75 | | 东风二号 | 2010年09月14日 | 1.0730 | 1.4746 | 47.46 | | 东风二号 | 2010年09月13日 | 1.0685 | 1.4701 | 47.01 | | 东风二号 | 2010年09月10日 | 1.0609 | 1.4625 | 46.25 | | 东风二号 | 2010年09月03日 | 1.0588 | 1.4604 | 46.04 | | 东风二号 | 2010年08月27日 | 1.0190 | 1.4206 | 42.06 | | 东风二号 | 2010年08月20日 | 1.0167 | 1.4183 | 41.83 | | 东风二号 | 2010年08月13日 | 1.0025 | 1.4041 | 40.41 | | 东风二号 | 2010年08月06日 | 1.0048 | 1.4064 | 40.64 | | 东风二号 | 2010年07月30日 | 0.9921 | 1.3937 | 39.37 | | 东风二号 | 2010年07月23日 | 0.9838 | 1.3854 | 38.54 | | 东风二号 | 2010年07月16日 | 0.9717 | 1.3733 | 37.33 | | 东风二号 | 2010年07月09日 | 0.9770 | 1.3786 | 37.86 | | 东风二号 | 2010年07月02日 | 0.9618 | 1.3634 | 36.34 | | 东风二号 | 2010年06月25日 | 0.9898 | 1.3914 | 39.14 | | 东风二号 | 2010年06月23日 | 0.9939 | 1.3955 | 39.55 | | 东风二号 | 2010年06月22日 | 0.9947 | 1.3963 | 39.63 | | 东风二号 | 2010年06月21日 | 0.9952 | 1.3968 | 39.68 | | 东风二号 | 2010年06月18日 | 0.9892 | 1.3908 | 39.08 | | 东风二号 | 2010年06月17日 | 0.9996 | 1.4012 | 40.12 | | 东风二号 | 2010年06月11日 | 1.0000 | 1.4016 | 40.16 | | 东风二号 | 2010年06月04日 | 1.1889 | 1.3850 | 38.50 | | 东风二号 | 2010年05月28日 | 1.2173 | 1.4134 | 41.34 | | 东风二号 | 2010年05月21日 | 1.1977 | 1.3938 | 39.38 | | 东风二号 | 2010年05月14日 | 1.2115 | 1.4076 | 40.76 | | 东风二号 | 2010年05月07日 | 1.2290 | 1.4251 | 42.51 | | 东风二号 | 2010年04月30日 | 1.2378 | 1.4339 | 43.39 | | 东风二号 | 2010年04月23日 | 1.2772 | 1.4733 | 47.33 | | 东风二号 | 2010年04月16日 | 1.2878 | 1.4839 | 48.39 | | 东风二号 | 2010年04月09日 | 1.2796 | 1.4757 | 47.57 | | 东风二号 | 2010年04月02日 | 1.2750 | 1.4711 | 47.11 | | 东风二号 | 2010年03月26日 | 1.2370 | 1.4331 | 43.31 | | 东风二号 | 2010年03月19日 | 1.2070 | 1.4031 | 40.31 | | 东风二号 | 2010年03月18日 | 1.2013 | 1.3974 | 39.74 | | 东风二号 | 2010年03月17日 | 1.1983 | 1.3944 | 39.44 | | 东风二号 | 2010年03月16日 | 1.1849 | 1.3810 | 38.10 | | 东风二号 | 2010年03月15日 | 1.1876 | 1.3837 | 38.37 | | 东风二号 | 2010年03月12日 | 1.1927 | 1.3888 | 38.88 | | 东风二号 | 2010年03月05日 | 1.1886 | 1.3847 | 38.47 | | 东风二号 | 2010年02月26日 | 1.1891 | 1.3852 | 38.52 | | 东风二号 | 2010年02月12日 | 1.1658 | 1.3619 | 36.19 | | 东风二号 | 2010年02月05日 | 1.1557 | 1.3518 | 35.18 | | 东风二号 | 2010年01月29日 | 1.1639 | 1.3600 | 36.00 | | 东风二号 | 2010年01月22日 | 1.1759 | 1.3720 | 37.20 | | 东风二号 | 2010年01月15日 | 1.2020 | 1.3981 | 39.81 | | 东风二号 | 2010年01月08日 | 1.1614 | 1.3575 | 35.75 | | 东风二号 | 2009年12月31日 | 1.1679 | 1.3640 | 36.40 | | 东风二号 | 2009年12月25日 | 1.1528 | 1.3489 | 34.89 | | 东风二号 | 2009年12月18日 | 1.1377 | 1.3338 | 33.38 | | 东风二号 | 2009年12月11日 | 1.1684 | 1.3645 | 36.45 | | 东风二号 | 2009年12月04日 | 1.1643 | 1.3604 | 36.04 | | 东风二号 | 2009年11月27日 | 1.1331 | 1.3292 | 32.92 | | 东风二号 | 2009年11月20日 | 1.1718 | 1.3679 | 36.79 | | 东风二号 | 2009年11月13日 | 1.1555 | 1.3516 | 35.16 | | 东风二号 | 2009年11月06日 | 1.1503 | 1.3464 | 34.64 | | 东风二号 | 2009年10月30日 | 1.1191 | 1.3152 | 31.52 | | 东风二号 | 2009年10月23日 | 1.1362 | 1.3323 | 33.23 | | 东风二号 | 2009年10月16日 | 1.1076 | 1.3037 | 30.37 | | 东风二号 | 2009年10月09日 | 1.0743 | 1.2704 | 27.04 | | 东风二号 | 2009年09月30日 | 1.0576 | 1.2537 | 25.37 | | 东风二号 | 2009年09月25日 | 1.0828 | 1.2789 | 27.89 | | 东风二号 | 2009年09月18日 | 1.0923 | 1.2884 | 28.84 | | 东风二号 | 2009年09月11日 | 1.0619 | 1.2580 | 25.80 | | 东风二号 | 2009年09月04日 | 1.0482 | 1.2443 | 24.43 | | 东风二号 | 2009年08月28日 | 1.0499 | 1.2460 | 24.60 | | 东风二号 | 2009年08月21日 | 1.0229 | 1.2190 | 21.90 | | 东风二号 | 2009年08月14日 | 1.0340 | 1.2301 | 23.01 | | 东风二号 | 2009年08月07日 | 1.0755 | 1.2716 | 27.16 | | 东风二号 | 2009年07月31日 | 1.0803 | 1.2764 | 27.64 | | 东风二号 | 2009年07月24日 | 1.0848 | 1.2809 | 28.09 | | 东风二号 | 2009年07月17日 | 1.0783 | 1.2744 | 27.44 | | 东风二号 | 2009年07月10日 | 1.0438 | 1.2399 | 23.99 | | 东风二号 | 2009年07月03日 | 1.0265 | 1.2226 | 22.26 | | 东风二号 | 2009年06月26日 | 1.0061 | 1.2022 | 20.22 | | 东风二号 | 2009年06月19日 | 1.0074 | 1.2035 | 20.35 | | 东风二号 | 2009年06月12日 | 1.0000 | 1.1961 | 19.61 | | 东风二号 | 2009年06月05日 | 1.1922 | 1.1922 | 19.22 | | 东风二号 | 2009年05月27日 | 1.1865 | 1.1865 | 18.65 | | 东风二号 | 2009年05月22日 | 1.1765 | 1.1765 | 17.65 | | 东风二号 | 2009年05月15日 | 1.1719 | 1.1719 | 17.19 | | 东风二号 | 2009年05月08日 | 1.1602 | 1.1602 | 16.02 | | 东风二号 | 2009年04月30日 | 1.1353 | 1.1353 | 13.53 | | 东风二号 | 2009年04月24日 | 1.1334 | 1.1334 | 13.34 | | 东风二号 | 2009年04月17日 | 1.1649 | 1.1649 | 16.49 | | 东风二号 | 2009年04月10日 | 1.1254 | 1.1254 | 12.54 | | 东风二号 | 2009年04月03日 | 1.1167 | 1.1167 | 11.67 | | 东风二号 | 2009年03月27日 | 1.0786 | 1.0786 | 7.86 | | 东风二号 | 2009年03月20日 | 1.0696 | 1.0696 | 6.96 | | 东风二号 | 2009年03月13日 | 1.0519 | 1.0519 | 5.19 | | 东风二号 | 2009年03月06日 | 1.0655 | 1.0655 | 6.55 | | 东风二号 | 2009年02月27日 | 1.0442 | 1.0442 | 4.42 | | 东风二号 | 2009年02月20日 | 1.0819 | 1.0819 | 8.19 | | 东风二号 | 2009年02月13日 | 1.1008 | 1.1008 | 10.08 | | 东风二号 | 2009年02月06日 | 1.0641 | 1.0641 | 6.41 | | 东风二号 | 2009年01月23日 | 1.0198 | 1.0198 | 1.98 | | 东风二号 | 2009年01月16日 | 1.0163 | 1.0163 | 1.63 | | 东风二号 | 2009年01月09日 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12 | | 东风二号 | 2008年12月31日 | 0.9841 | 0.9841 | -1.59 | | 东风二号 | 2008年12月26日 | 0.9840 | 0.9840 | -1.6 | | 东风二号 | 2008年12月19日 | 1.0133 | 1.0133 | 1.33 | | 东风二号 | 2008年12月12日 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70 | | 东风二号 | 2008年12月05日 | 0.9939 | 0.9939 | -0.61 | | 东风二号 | 2008年11月28日 | 0.9708 | 0.9708 | -2.92 | | 东风二号 | 2008年11月21日 | 0.9796 | 0.9796 | -2.04 | | 东风二号 | 2008年11月14日 | 0.9728 | 0.9728 | -2.72 | | 东风二号 | 2008年11月07日 | 0.9595 | 0.9595 | -4.05 | | 东风二号 | 2008年10月31日 | 0.9586 | 0.9586 | -4.14 | | 东风二号 | 2008年10月24日 | 0.9695 | 0.9695 | -3.05 | | 东风二号 | 2008年10月17日 | 0.9719 | 0.9719 | -2.81 | | 东风二号 | 2008年10月10日 | 0.9756 | 0.9756 | -2.44 | | 东风二号 | 2008年09月26日 | 0.9793 | 0.9793 | -2.07 | | 东风二号 | 2008年09月19日 | 0.9722 | 0.9722 | -2.78 | | 东风二号 | 2008年09月12日 | 0.9783 | 0.9783 | -2.17 | | 东风二号 | 2008年09月05日 | 0.9819 | 0.9819 | -1.81 | | 东风二号 | 2008年08月29日 | 1.0034 | 1.0034 | 0.34 | | 东风二号 | 2008年08月22日 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95 | | 东风二号 | 2008年08月15日 | 1.0045 | 1.0045 | 0.45 | | 东风二号 | 2008年08月08日 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73 | | 东风二号 | 2008年08月01日 | 1.0148 | 1.0148 | 1.48 | | 东风二号 | 2008年07月25日 | 1.0254 | 1.0254 | 2.54 | | 东风二号 | 2008年07月18日 | 1.0141 | 1.0141 | 1.41 | | 东风二号 | 2008年07月11日 | 1.0187 | 1.0187 | 1.87 | | 东风二号 | 2008年07月04日 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10 | | 东风二号 | 2008年06月27日 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09 | | 东风二号 | 2008年06月20日 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02 |
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