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| ◆ 东风3号集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 东风三号 | 2012年05月11日 | 0.768 | 0.915 | -8.50 | | 东风三号 | 2012年05月04日 | 0.782 | 0.929 | -7.10 | | 东风三号 | 2012年04月27日 | 0.772 | 0.919 | -8.10 | | 东风三号 | 2012年04月20日 | 0.781 | 0.928 | -7.20 | | 东风三号 | 2012年04月13日 | 0.756 | 0.903 | -9.70 | | 东风三号 | 2012年04月06日 | 0.747 | 0.894 | -10.60 | | 东风三号 | 2012年03月30日 | 0.733 | 0.880 | -12.00 | | 东风三号 | 2012年03月23日 | 0.758 | 0.905 | -9.50 | | 东风三号 | 2012年03月16日 | 0.775 | 0.922 | -7.80 | | 东风三号 | 2012年03月09日 | 0.781 | 0.928 | -7.20 | | 东风三号 | 2012年03月05日 | 0.779 | 0.926 | -7.40 | | 东风三号 | 2012年03月02日 | 0.781 | 0.928 | -7.20 | | 东风三号 | 2012年03月01日 | 0.773 | 0.920 | -8.00 | | 东风三号 | 2012年02月29日 | 0.773 | 0.920 | -8.00 | | 东风三号 | 2012年02月28日 | 0.778 | 0.925 | -7.50 | | 东风三号 | 2012年02月27日 | 0.779 | 0.926 | -7.40 | | 东风三号 | 2012年02月24日 | 0.776 | 0.923 | -7.70 | | 东风三号 | 2012年02月23日 | 0.769 | 0.916 | -8.40 | | 东风三号 | 2012年02月22日 | 0.769 | 0.916 | -8.40 | | 东风三号 | 2012年02月21日 | 0.761 | 0.908 | -9.20 | | 东风三号 | 2012年02月20日 | 0.757 | 0.904 | -9.60 | | 东风三号 | 2012年02月17日 | 0.757 | 0.904 | -9.60 | | 东风三号 | 2012年02月10日 | 0.744 | 0.891 | -10.90 | | 东风三号 | 2012年02月03日 | 0.733 | 0.880 | -12.00 | | 东风三号 | 2012年01月20日 | 0.722 | 0.869 | -13.10 | | 东风三号 | 2012年01月13日 | 0.714 | 0.861 | -13.90 | | 东风三号 | 2012年01月06日 | 0.692 | 0.839 | -16.10 | | 东风三号 | 2011年12月30日 | 0.721 | 0.868 | -13.20 | | 东风三号 | 2011年12月23日 | 0.727 | 0.874 | -12.60 | | 东风三号 | 2011年12月16日 | 0.751 | 0.898 | -10.20 | | 东风三号 | 2011年12月09日 | 0.775 | 0.922 | -7.80 | | 东风三号 | 2011年12月02日 | 0.801 | 0.948 | -5.20 | | 东风三号 | 2011年12月01日 | 0.811 | 0.958 | -4.20 | | 东风三号 | 2011年11月30日 | 0.797 | 0.944 | -5.60 | | 东风三号 | 2011年11月29日 | 0.827 | 0.974 | -2.60 | | 东风三号 | 2011年11月28日 | 0.818 | 0.965 | -3.50 | | 东风三号 | 2011年11月25日 | 0.820 | 0.967 | -3.30 | | 东风三号 | 2011年11月24日 | 0.826 | 0.973 | -2.70 | | 东风三号 | 2011年11月23日 | 0.826 | 0.973 | -2.70 | | 东风三号 | 2011年11月22日 | 0.827 | 0.974 | -2.60 | | 东风三号 | 2011年11月21日 | 0.827 | 0.974 | -2.60 | | 东风三号 | 2011年11月18日 | 0.828 | 0.975 | -2.50 | | 东风三号 | 2011年11月11日 | 0.846 | 0.993 | -0.70 | | 东风三号 | 2011年11月04日 | 0.862 | 1.009 | 0.90 | | 东风三号 | 2011年10月28日 | 0.842 | 0.989 | -1.10 | | 东风三号 | 2011年10月21日 | 0.796 | 0.943 | -5.70 | | 东风三号 | 2011年10月14日 | 0.843 | 0.990 | -1.00 | | 东风三号 | 2011年09月30日 | 0.811 | 0.958 | -4.20 | | 东风三号 | 2011年09月23日 | 0.848 | 0.995 | -0.50 | | 东风三号 | 2011年09月16日 | 0.869 | 1.016 | 1.60 | | 东风三号 | 2011年09月09日 | 0.870 | 1.017 | 1.70 | | 东风三号 | 2011年09月02日 | 0.884 | 1.031 | 3.10 | | 东风三号 | 2011年09月01日 | 0.891 | 1.038 | 3.80 | | 东风三号 | 2011年08月31日 | 0.893 | 1.040 | 4.00 | | 东风三号 | 2011年08月30日 | 0.897 | 1.044 | 4.40 | | 东风三号 | 2011年08月29日 | 0.900 | 1.047 | 4.70 | | 东风三号 | 2011年08月26日 | 0.906 | 1.053 | 5.30 | | 东风三号 | 2011年08月25日 | 0.905 | 1.052 | 5.20 | | 东风三号 | 2011年08月24日 | 0.892 | 1.039 | 3.90 | | 东风三号 | 2011年08月23日 | 0.892 | 1.039 | 3.90 | | 东风三号 | 2011年08月22日 | 0.882 | 1.029 | 2.90 | | 东风三号 | 2011年08月19日 | 0.887 | 1.034 | 3.40 | | 东风三号 | 2011年08月12日 | 0.890 | 1.037 | 3.70 | | 东风三号 | 2011年08月05日 | 0.904 | 1.051 | 5.10 | | 东风三号 | 2011年07月29日 | 0.917 | 1.064 | 6.40 | | 东风三号 | 2011年07月22日 | 0.942 | 1.089 | 8.90 | | 东风三号 | 2011年07月15日 | 0.939 | 1.086 | 8.60 | | 东风三号 | 2011年07月08日 | 0.925 | 1.072 | 7.20 | | 东风三号 | 2011年07月01日 | 0.902 | 1.049 | 4.90 | | 东风三号 | 2011年06月24日 | 0.898 | 1.045 | 4.50 | | 东风三号 | 2011年06月17日 | 0.878 | 1.025 | 2.50 | | 东风三号 | 2011年06月10日 | 0.900 | 1.047 | 4.70 | | 东风三号 | 2011年06月07日 | 0.909 | 1.056 | 5.60 | | 东风三号 | 2011年06月03日 | 0.906 | 1.053 | 5.30 | | 东风三号 | 2011年06月02日 | 0.898 | 1.045 | 4.50 | | 东风三号 | 2011年06月01日 | 0.906 | 1.053 | 5.30 | | 东风三号 | 2011年05月31日 | 0.901 | 1.048 | 4.80 | | 东风三号 | 2011年05月30日 | 0.888 | 1.035 | 3.50 | | 东风三号 | 2011年05月27日 | 0.902 | 1.049 | 4.90 | | 东风三号 | 2011年05月26日 | 0.922 | 1.069 | 6.90 | | 东风三号 | 2011年05月25日 | 0.931 | 1.078 | 7.80 | | 东风三号 | 2011年05月24日 | 0.943 | 1.090 | 9.00 | | 东风三号 | 2011年05月23日 | 0.944 | 1.091 | 9.10 | | 东风三号 | 2011年05月20日 | 0.979 | 1.126 | 12.60 | | 东风三号 | 2011年05月13日 | 0.978 | 1.125 | 12.50 | | 东风三号 | 2011年05月06日 | 0.975 | 1.122 | 12.20 | | 东风三号 | 2011年04月29日 | 0.974 | 1.121 | 12.10 | | 东风三号 | 2011年04月22日 | 1.020 | 1.167 | 16.70 | | 东风三号 | 2011年04月15日 | 1.018 | 1.165 | 16.50 | | 东风三号 | 2011年04月08日 | 1.018 | 1.165 | 16.50 | | 东风三号 | 2011年04月01日 | 1.006 | 1.153 | 15.30 | | 东风三号 | 2011年03月25日 | 1.035 | 1.182 | 18.20 | | 东风三号 | 2011年03月18日 | 1.033 | 1.180 | 18.00 | | 东风三号 | 2011年03月11日 | 1.021 | 1.168 | 16.80 | | 东风三号 | 2011年03月04日 | 1.027 | 1.174 | 17.40 | | 东风三号 | 2011年03月03日 | 1.020 | 1.167 | 16.70 | | 东风三号 | 2011年03月02日 | 1.031 | 1.178 | 17.80 | | 东风三号 | 2011年03月01日 | 1.034 | 1.181 | 18.10 | | 东风三号 | 2011年02月28日 | 1.028 | 1.175 | 17.50 | | 东风三号 | 2011年02月25日 | 1.013 | 1.160 | 16.00 | | 东风三号 | 2011年02月24日 | 1.016 | 1.163 | 16.30 | | 东风三号 | 2011年02月23日 | 1.014 | 1.161 | 16.10 | | 东风三号 | 2011年02月22日 | 1.002 | 1.149 | 14.90 | | 东风三号 | 2011年02月21日 | 1.022 | 1.169 | 16.90 | | 东风三号 | 2011年02月18日 | 1.000 | 1.147 | 14.70 | | 东风三号 | 2011年02月11日 | 0.996 | 1.143 | 14.30 | | 东风三号 | 2011年02月01日 | 0.978 | 1.125 | 12.50 | | 东风三号 | 2011年01月28日 | 0.969 | 1.116 | 11.60 | | 东风三号 | 2011年01月21日 | 0.945 | 1.092 | 9.20 | | 东风三号 | 2011年01月14日 | 0.967 | 1.114 | 11.40 | | 东风三号 | 2011年01月07日 | 0.982 | 1.129 | 12.90 | | 东风三号 | 2010年12月31日 | 0.973 | 1.120 | 12.00 | | 东风三号 | 2010年12月24日 | 0.992 | 1.139 | 13.90 | | 东风三号 | 2010年12月17日 | 1.016 | 1.163 | 16.30 | | 东风三号 | 2010年12月10日 | 1.002 | 1.149 | 14.90 | | 东风三号 | 2010年12月06日 | 1.005 | 1.152 | 15.20 | | 东风三号 | 2010年12月03日 | 1.001 | 1.148 | 14.80 | | 东风三号 | 2010年12月02日 | 0.998 | 1.145 | 14.50 | | 东风三号 | 2010年12月01日 | 0.988 | 1.135 | 13.50 | | 东风三号 | 2010年11月30日 | 0.990 | 1.137 | 13.70 | | 东风三号 | 2010年11月29日 | 1.011 | 1.158 | 15.80 | | 东风三号 | 2010年11月26日 | 1.010 | 1.157 | 15.70 | | 东风三号 | 2010年11月25日 | 1.019 | 1.166 | 16.60 | | 东风三号 | 2010年11月24日 | 1.012 | 1.159 | 15.90 | | 东风三号 | 2010年11月23日 | 0.996 | 1.143 | 14.30 | | 东风三号 | 2010年11月22日 | 1.012 | 1.159 | 15.90 | | 东风三号 | 2010年11月19日 | 1.015 | 1.162 | 16.20 | | 东风三号 | 2010年11月12日 | 1.065 | 1.192 | 19.20 | | 东风三号 | 2010年11月05日 | 1.143 | 1.270 | 27.00 | | 东风三号 | 2010年10月29日 | 1.097 | 1.224 | 22.40 | | 东风三号 | 2010年10月22日 | 1.083 | 1.210 | 21.00 | | 东风三号 | 2010年10月15日 | 1.080 | 1.207 | 20.70 | | 东风三号 | 2010年10月08日 | 1.058 | 1.185 | 18.50 | | 东风三号 | 2010年09月30日 | 1.037 | 1.164 | 16.40 | | 东风三号 | 2010年09月21日 | 1.017 | 1.144 | 14.40 | | 东风三号 | 2010年09月17日 | 1.026 | 1.153 | 15.30 | | 东风三号 | 2010年09月10日 | 1.055 | 1.182 | 18.20 | | 东风三号 | 2010年09月03日 | 1.053 | 1.180 | 18.00 | | 东风三号 | 2010年09月02日 | 1.045 | 1.172 | 17.20 | | 东风三号 | 2010年09月01日 | 1.026 | 1.153 | 15.30 | | 东风三号 | 2010年08月31日 | 1.042 | 1.169 | 16.90 | | 东风三号 | 2010年08月30日 | 1.041 | 1.168 | 16.80 | | 东风三号 | 2010年08月27日 | 1.021 | 1.148 | 14.80 | | 东风三号 | 2010年08月26日 | 1.016 | 1.143 | 14.30 | | 东风三号 | 2010年08月25日 | 1.010 | 1.137 | 13.70 | | 东风三号 | 2010年08月24日 | 1.023 | 1.150 | 15.00 | | 东风三号 | 2010年08月23日 | 1.018 | 1.145 | 14.50 | | 东风三号 | 2010年08月20日 | 1.015 | 1.142 | 14.20 | | 东风三号 | 2010年08月13日 | 1.036 | 1.133 | 13.30 | | 东风三号 | 2010年08月06日 | 1.053 | 1.150 | 15.00 | | 东风三号 | 2010年07月30日 | 1.044 | 1.141 | 14.10 | | 东风三号 | 2010年07月23日 | 1.026 | 1.123 | 12.30 | | 东风三号 | 2010年07月16日 | 0.994 | 1.091 | 9.10 | | 东风三号 | 2010年07月09日 | 0.998 | 1.095 | 9.50 | | 东风三号 | 2010年07月02日 | 0.973 | 1.070 | 7.00 | | 东风三号 | 2010年06月25日 | 1.013 | 1.110 | 11.00 | | 东风三号 | 2010年06月18日 | 1.003 | 1.100 | 10.00 | | 东风三号 | 2010年06月11日 | 1.034 | 1.131 | 13.10 | | 东风三号 | 2010年06月04日 | 1.020 | 1.117 | 11.70 | | 东风三号 | 2010年06月03日 | 1.015 | 1.112 | 11.20 | | 东风三号 | 2010年06月02日 | 1.018 | 1.115 | 11.50 | | 东风三号 | 2010年06月01日 | 1.011 | 1.108 | 10.80 | | 东风三号 | 2010年05月31日 | 1.022 | 1.119 | 11.90 | | 东风三号 | 2010年05月28日 | 1.040 | 1.137 | 13.70 | | 东风三号 | 2010年05月27日 | 1.038 | 1.135 | 13.50 | | 东风三号 | 2010年05月26日 | 1.027 | 1.124 | 12.40 | | 东风三号 | 2010年05月25日 | 1.028 | 1.125 | 12.50 | | 东风三号 | 2010年05月24日 | 1.038 | 1.135 | 13.50 | | 东风三号 | 2010年05月21日 | 1.015 | 1.112 | 11.20 | | 东风三号 | 2010年05月20日 | 1.005 | 1.102 | 10.20 | | 东风三号 | 2010年05月14日 | 1.060 | 1.140 | 14.00 | | 东风三号 | 2010年05月07日 | 1.068 | 1.148 | 14.80 | | 东风三号 | 2010年04月30日 | 1.090 | 1.170 | 17.00 | | 东风三号 | 2010年04月23日 | 1.114 | 1.194 | 19.40 | | 东风三号 | 2010年04月16日 | 1.108 | 1.188 | 18.80 | | 东风三号 | 2010年04月09日 | 1.110 | 1.190 | 19.00 | | 东风三号 | 2010年04月02日 | 1.098 | 1.178 | 17.80 | | 东风三号 | 2010年03月26日 | 1.073 | 1.153 | 15.30 | | 东风三号 | 2010年03月19日 | 1.049 | 1.129 | 12.90 | | 东风三号 | 2010年03月12日 | 1.028 | 1.108 | 10.80 | | 东风三号 | 2010年03月05日 | 1.054 | 1.134 | 13.40 | | 东风三号 | 2010年03月04日 | 1.057 | 1.137 | 13.70 | | 东风三号 | 2010年03月03日 | 1.078 | 1.158 | 15.80 | | 东风三号 | 2010年03月02日 | 1.068 | 1.148 | 14.80 | | 东风三号 | 2010年03月01日 | 1.068 | 1.148 | 14.80 | | 东风三号 | 2010年02月26日 | 1.066 | 1.146 | 14.60 | | 东风三号 | 2010年02月25日 | 1.069 | 1.149 | 14.90 | | 东风三号 | 2010年02月24日 | 1.063 | 1.143 | 14.30 | | 东风三号 | 2010年02月23日 | 1.047 | 1.127 | 12.70 | | 东风三号 | 2010年02月22日 | 1.041 | 1.121 | 12.10 | | 东风三号 | 2010年02月12日 | 1.037 | 1.117 | 11.70 | | 东风三号 | 2010年02月05日 | 1.046 | 1.106 | 10.60 | | 东风三号 | 2010年01月29日 | 1.048 | 1.108 | 10.80 | | 东风三号 | 2010年01月22日 | 1.065 | 1.125 | 12.50 | | 东风三号 | 2010年01月15日 | 1.089 | 1.149 | 14.90 | | 东风三号 | 2010年01月08日 | 1.050 | 1.110 | 11.00 | | 东风三号 | 2009年12月31日 | 1.046 | 1.106 | 10.60 | | 东风三号 | 2009年12月25日 | 1.029 | 1.089 | 8.90 | | 东风三号 | 2009年12月18日 | 1.008 | 1.068 | 6.80 | | 东风三号 | 2009年12月11日 | 1.048 | 1.108 | 10.80 | | 东风三号 | 2009年12月04日 | 1.049 | 1.109 | 10.90 | | 东风三号 | 2009年12月03日 | 1.055 | 1.115 | 11.50 | | 东风三号 | 2009年12月02日 | 1.052 | 1.112 | 11.20 | | 东风三号 | 2009年12月01日 | 1.046 | 1.106 | 10.60 | | 东风三号 | 2009年11月30日 | 1.034 | 1.094 | 9.40 | | 东风三号 | 2009年11月27日 | 1.014 | 1.074 | 7.40 | | 东风三号 | 2009年11月26日 | 1.020 | 1.080 | 8.00 | | 东风三号 | 2009年11月25日 | 1.046 | 1.106 | 10.60 | | 东风三号 | 2009年11月24日 | 1.032 | 1.092 | 9.20 | | 东风三号 | 2009年11月23日 | 1.063 | 1.123 | 12.30 | | 东风三号 | 2009年11月20日 | 1.057 | 1.117 | 11.70 | | 东风三号 | 2009年11月13日 | 1.099 | 1.099 | 9.90 | | 东风三号 | 2009年11月06日 | 1.081 | 1.081 | 8.10 | | 东风三号 | 2009年10月30日 | 1.047 | 1.047 | 4.70 | | 东风三号 | 2009年10月23日 | 1.059 | 1.059 | 5.90 | | 东风三号 | 2009年10月16日 | 1.024 | 1.024 | 2.40 | | 东风三号 | 2009年10月09日 | 1.007 | 1.007 | 0.70 | | 东风三号 | 2009年09月30日 | 0.985 | 0.985 | -1.5 | | 东风三号 | 2009年09月25日 | 1.002 | 1.002 | 0.2 | | 东风三号 | 2009年09月18日 | 1.008 | 1.008 | 0.80 | | 东风三号 | 2009年09月11日 | 1.003 | 1.003 | 0.30 | | 东风三号 | 2009年09月04日 | 1.000 | 1.000 | 0.00 | | 东风三号 | 2009年08月28日 | 0.998 | 0.998 | -0.20 | | 东风三号 | 2009年08月21日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | | 东风三号 | 2009年08月14日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
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