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◆ 东风5号集合资产管理计划
产品简介
    
注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
　　累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
集合计划名称日期当前单位净值(元)累计单位净值(元)累计收益率(%)
东风五号2012年05月11日0.76550.8455-15.45
东风五号2012年05月10日0.76840.8484-15.16
东风五号2012年05月09日0.76870.8487-15.13
东风五号2012年05月08日0.77750.8575-14.25
东风五号2012年05月07日0.77920.8592-14.08
东风五号2012年05月04日0.77670.8567-14.33
东风五号2012年05月03日0.77220.8522-14.78
东风五号2012年05月02日 0.77210.8521-14.79
东风五号2012年04月27日0.76200.8420-15.80
东风五号2012年04月26日0.76470.8447-15.53
东风五号2012年04月20日0.76560.8456-15.44
东风五号2012年04月13日0.75100.8310-16.90
东风五号2012年04月06日0.74180.8218-17.82
东风五号2012年03月30日0.73200.8120-18.80
东风五号2012年03月23日0.75270.8327-16.73
东风五号2012年03月16日0.76690.8469-15.31
东风五号2012年03月09日0.77620.8562-14.38
东风五号2012年03月02日0.77630.8563-14.37
东风五号2012年02月24日0.77010.8501-14.99
东风五号2012年02月17日0.75360.8336-16.64
东风五号2012年02月10日0.74200.8220-17.80
东风五号2012年02月09日0.73980.8198-18.02
东风五号2012年02月08日0.73770.8177-18.23
东风五号2012年02月07日0.72830.8083-19.17
东风五号2012年02月06日0.73530.8153-18.47
东风五号2012年02月03日0.73460.8146-18.54
东风五号2012年02月02日0.72770.8077-19.23
东风五号2012年02月01日0.72290.8029-19.71
东风五号2012年01月31日0.72360.8036-19.64
东风五号2012年01月30日0.72400.8040-19.60
东风五号2012年01月20日0.72680.8068-19.32
东风五号2012年01月13日0.71680.7968-20.32
东风五号2012年01月06日0.69320.7732-22.68
东风五号2011年12月30日0.72730.8073-19.27
东风五号2011年12月23日0.74300.8230-17.70
东风五号2011年12月16日0.77260.8526-14.74
东风五号2011年12月09日0.81650.8965-10.35
东风五号2011年12月02日0.84880.9288-7.12
东风五号2011年11月25日0.87210.9521-4.79
东风五号2011年11月18日0.88580.9658-3.42
东风五号2011年11月11日0.89990.9799-2.01
东风五号2011年11月09日0.91150.9915-0.85
东风五号2011年11月08日0.90010.9801-1.99
东风五号2011年11月07日0.91050.9905-0.95
东风五号2011年11月04日0.91860.9986-0.14
东风五号2011年11月03日0.90960.9896-1.04
东风五号2011年11月02日0.90370.9837-1.63
东风五号2011年11月01日0.89360.9736-2.64
东风五号2011年10月31日0.89170.9717-2.83
东风五号2011年10月28日0.88980.9698-3.02
东风五号2011年10月27日0.87300.9530-4.70
东风五号2011年10月26日0.87500.9550-4.50
东风五号2011年10月21日0.84670.9267-7.33
东风五号2011年10月14日0.89660.9766-2.34
东风五号2011年09月30日0.87090.9509-4.91
东风五号2011年09月23日0.91390.9939-0.61
东风五号2011年09月16日0.93811.01811.81
东风五号2011年09月09日0.94611.02612.61
东风五号2011年09月02日0.96161.04164.16
东风五号2011年08月26日0.99341.07347.34
东风五号2011年08月19日0.96221.04224.22
东风五号2011年08月12日0.97991.05995.99
东风五号2011年08月09日0.94581.02582.58
东风五号2011年08月08日0.95411.03413.41
东风五号2011年08月05日0.99931.07937.93
东风五号2011年08月04日1.01831.09839.83
东风五号2011年08月03日1.01831.09839.83
东风五号2011年08月02日1.01981.09989.98
东风五号2011年08月01日1.02441.104410.44
东风五号2011年07月29日1.02011.100110.01
东风五号2011年07月28日1.02521.105210.52
东风五号2011年07月27日1.03001.110011.00
东风五号2011年07月26日1.01841.09849.84
东风五号2011年07月22日1.05141.131413.14
东风五号2011年07月15日1.05951.139513.95
东风五号2011年07月08日1.05101.131013.10
东风五号2011年07月01日1.01811.09819.81
东风五号2011年06月24日1.00971.08978.97
东风五号2011年06月17日0.98201.06206.20
东风五号2011年06月10日1.00231.08238.23
东风五号2011年06月03日1.01681.09689.68
东风五号2011年05月27日1.00391.08398.39
东风五号2011年05月20日1.08861.168616.86
东风五号2011年05月13日1.09221.172217.22
东风五号2011年05月10日1.10161.181618.16
东风五号2011年05月09日1.09961.179617.96
东风五号2011年05月06日1.09091.170917.09
东风五号2011年05月05日1.08871.168716.87
东风五号2011年05月04日1.08171.161716.17
东风五号2011年05月03日1.10171.181718.17
东风五号2011年04月29日1.09091.170917.09
东风五号2011年04月28日1.07351.153515.35
东风五号2011年04月27日1.10291.182918.29
东风五号2011年04月26日1.11321.193219.32
东风五号2011年04月22日1.16031.240324.03
东风五号2011年04月15日1.15851.238523.85
东风五号2011年04月08日1.15941.239423.94
东风五号2011年04月01日1.14031.220322.03
东风五号2011年03月25日1.17671.256725.67
东风五号2011年03月18日1.17071.250725.07
东风五号2011年03月11日1.15961.239623.96
东风五号2011年03月04日1.16081.240824.08
东风五号2011年02月25日1.13311.213121.31
东风五号2011年02月18日1.11071.190719.07
东风五号2011年02月16日1.11051.190519.05
东风五号2011年02月15日1.09801.178017.80
东风五号2011年02月14日1.10041.180418.04
东风五号2011年02月11日1.08401.164016.40
东风五号2011年02月10日1.07741.157415.74
东风五号2011年02月09日1.05031.130313.03
东风五号2011年02月01日1.05551.135513.55
东风五号2011年01月31日1.05811.138113.81
东风五号2011年01月28日1.05041.130413.04
东风五号2011年01月27日1.04451.124512.45
东风五号2011年01月26日1.03181.111811.18
东风五号2011年01月21日1.03001.110011.00
东风五号2011年01月14日1.06011.140114.01
东风五号2011年01月07日1.08751.167516.75
东风五号2010年12月31日1.06311.143114.31
东风五号2010年12月24日1.08131.161316.13
东风五号2010年12月17日1.10431.184318.43
东风五号2010年12月10日1.07231.152315.23
东风五号2010年12月03日1.07751.157515.75
东风五号2010年11月26日1.09211.172117.21
东风五号2010年11月19日1.08071.160716.07
东风五号2010年11月12日1.08811.168116.81
东风五号2010年11月08日1.15931.239323.93
东风五号2010年11月05日1.13671.216721.67
东风五号2010年11月04日1.11801.198019.80
东风五号2010年11月03日1.10271.182718.27
东风五号2010年11月02日1.11231.192319.23
东风五号2010年11月01日1.11931.199319.93
东风五号2010年10月29日1.09351.173517.35
东风五号2010年10月28日1.08531.165316.53
东风五号2010年10月27日1.08471.164716.47
东风五号2010年10月26日1.09551.175517.55
东风五号2010年10月25日1.09911.179117.91
东风五号2010年10月22日1.15781.157815.78
东风五号2010年10月15日1.14701.147014.70
东风五号2010年10月08日1.09161.09169.16
东风五号2010年09月30日1.06781.06786.78
东风五号2010年09月21日1.04941.04944.94
东风五号2010年09月17日1.05851.05855.85
东风五号2010年09月10日1.07231.07237.23
东风五号2010年09月03日1.06051.06056.05
东风五号2010年08月27日1.01401.01401.40
东风五号2010年08月20日1.02721.02722.72
东风五号2010年08月13日1.01711.01711.71
东风五号2010年08月06日1.03491.03493.49
东风五号2010年08月05日1.02131.02132.13
东风五号2010年08月04日1.02081.02082.08
东风五号2010年08月03日1.01351.01351.35
东风五号2010年08月02日1.02801.02802.80
东风五号2010年07月30日1.01101.01101.10
东风五号2010年07月29日1.01501.01501.50
东风五号2010年07月28日1.01131.01131.13
东风五号2010年07月27日0.99790.9979-0.21
东风五号2010年07月26日1.00021.00020.02
东风五号2010年07月23日0.99490.9949-0.51
东风五号2010年07月16日0.95330.9533-4.67
东风五号2010年07月09日0.95240.9524-4.76
东风五号2010年07月02日0.92150.9215-7.85
东风五号2010年06月25日0.95960.9596-4.04
东风五号2010年06月18日0.95330.9533-4.67
东风五号2010年06月11日0.97500.9750-2.50
东风五号2010年06月04日0.96340.9634-3.66
东风五号2010年05月28日0.98680.9868-1.32
东风五号2010年05月21日0.97350.9735-2.65
东风五号2010年05月14日0.98530.9853-1.47
东风五号2010年05月07日0.98730.9873-1.27
东风五号2010年04月30日0.99910.9991-0.09
东风五号2010年04月26日1.0000 1.00000.00
东风五号0.
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