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| ◆ 东风6号集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 东风六号 | 2012年05月11日 | 0.7252 | 0.7652 | -23.48 | | 东风六号 | 2012年05月04日 | 0.7400 | 0.7800 | -22.00 | | 东风六号 | 2012年04月27日 | 0.7256 | 0.7656 | -23.44 | | 东风六号 | 2012年04月20日 | 0.7354 | 0.7754 | -22.46 | | 东风六号 | 2012年04月13日 | 0.7201 | 0.7601 | -23.99 | | 东风六号 | 2012年04月06日 | 0.7090 | 0.7490 | -25.10 | | 东风六号 | 2012年03月30日 | 0.6951 | 0.7351 | -26.49 | | 东风六号 | 2012年03月23日 | 0.7258 | 0.7658 | -23.42 | | 东风六号 | 2012年03月16日 | 0.7425 | 0.7825 | -21.75 | | 东风六号 | 2012年03月09日 | 0.7517 | 0.7917 | -20.83 | | 东风六号 | 2012年03月02日 | 0.7424 | 0.7824 | -21.76 | | 东风六号 | 2012年03月01日 | 0.7392 | 0.7792 | -22.08 | | 东风六号 | 2012年02月29日 | 0.7398 | 0.7798 | -22.02 | | 东风六号 | 2012年02月28日 | 0.7407 | 0.7807 | -21.93 | | 东风六号 | 2012年02月27日 | 0.7417 | 0.7817 | -21.83 | | 东风六号 | 2012年02月24日 | 0.7419 | 0.7819 | -21.81 | | 东风六号 | 2012年02月23日 | 0.7406 | 0.7806 | -21.94 | | 东风六号 | 2012年02月22日 | 0.7418 | 0.7818 | -21.82 | | 东风六号 | 2012年02月21日 | 0.7358 | 0.7758 | -22.42 | | 东风六号 | 2012年02月20日 | 0.7333 | 0.7733 | -22.67 | | 东风六号 | 2012年02月17日 | 0.7331 | 0.7731 | -22.69 | | 东风六号 | 2012年02月10日 | 0.7233 | 0.7633 | -23.67 | | 东风六号 | 2012年02月03日 | 0.7039 | 0.7439 | -25.61 | | 东风六号 | 2012年01月20日 | 0.6928 | 0.7328 | -26.72 | | 东风六号 | 2012年01月13日 | 0.6888 | 0.7288 | -27.12 | | 东风六号 | 2012年01月06日 | 0.6698 | 0.7098 | -29.02 | | 东风六号 | 2011年12月30日 | 0.6987 | 0.7387 | -26.13 | | 东风六号 | 2011年12月23日 | 0.7133 | 0.7533 | -24.67 | | 东风六号 | 2011年12月16日 | 0.7334 | 0.7734 | -22.66 | | 东风六号 | 2011年12月09日 | 0.7656 | 0.8056 | -19.44 | | 东风六号 | 2011年12月02日 | 0.7957 | 0.8357 | -16.43 | | 东风六号 | 2011年12月01日 | 0.8064 | 0.8464 | -15.36 | | 东风六号 | 2011年11月30日 | 0.7971 | 0.8371 | -16.29 | | 东风六号 | 2011年11月29日 | 0.8252 | 0.8652 | -13.48 | | 东风六号 | 2011年11月28日 | 0.8152 | 0.8552 | -14.48 | | 东风六号 | 2011年11月25日 | 0.8156 | 0.8556 | -14.44 | | 东风六号 | 2011年11月24日 | 0.8191 | 0.8591 | -14.09 | | 东风六号 | 2011年11月23日 | 0.8200 | 0.8600 | -14.00 | | 东风六号 | 2011年11月22日 | 0.8208 | 0.8608 | -13.92 | | 东风六号 | 2011年11月21日 | 0.8189 | 0.8589 | -14.11 | | 东风六号 | 2011年11月18日 | 0.8227 | 0.8627 | -13.73 | | 东风六号 | 2011年11月11日 | 0.8359 | 0.8759 | -12.41 | | 东风六号 | 2011年11月04日 | 0.8408 | 0.8808 | -11.92 | | 东风六号 | 2011年10月28日 | 0.8234 | 0.8634 | -13.66 | | 东风六号 | 2011年10月21日 | 0.7763 | 0.8163 | -18.37 | | 东风六号 | 2011年10月14日 | 0.8213 | 0.8613 | -13.87 | | 东风六号 | 2011年09月30日 | 0.8198 | 0.8598 | -14.02 | | 东风六号 | 2011年09月23日 | 0.8613 | 0.9013 | -9.87 | | 东风六号 | 2011年09月16日 | 0.8793 | 0.9193 | -8.07 | | 东风六号 | 2011年09月09日 | 0.8836 | 0.9236 | -7.64 | | 东风六号 | 2011年09月02日 | 0.8999 | 0.9399 | -6.01 | | 东风六号 | 2011年09月01日 | 0.9092 | 0.9492 | -5.08 | | 东风六号 | 2011年08月31日 | 0.9118 | 0.9518 | -4.82 | | 东风六号 | 2011年08月30日 | 0.9183 | 0.9583 | -4.17 | | 东风六号 | 2011年08月29日 | 0.9221 | 0.9621 | -3.79 | | 东风六号 | 2011年08月26日 | 0.9279 | 0.9679 | -3.21 | | 东风六号 | 2011年08月25日 | 0.9274 | 0.9674 | -3.26 | | 东风六号 | 2011年08月24日 | 0.9174 | 0.9574 | -4.26 | | 东风六号 | 2011年08月23日 | 0.9188 | 0.9588 | -4.12 | | 东风六号 | 2011年08月22日 | 0.9095 | 0.9495 | -5.05 | | 东风六号 | 2011年08月19日 | 0.9148 | 0.9548 | -4.52 | | 东风六号 | 2011年08月12日 | 0.9216 | 0.9616 | -3.84 | | 东风六号 | 2011年08月05日 | 0.9234 | 0.9634 | -3.66 | | 东风六号 | 2011年07月29日 | 0.9378 | 0.9778 | -2.22 | | 东风六号 | 2011年07月22日 | 0.9514 | 0.9914 | -0.86 | | 东风6号 | 2011年07月15日 | 0.9490 | 0.9890 | -1.10 | | 东风六号 | 2011年07月08日 | 0.9342 | 0.9742 | -2.58 | | 东风六号 | 2011年07月01日 | 0.9080 | 0.9480 | -5.20 | | 东风六号 | 2011年06月24日 | 0.9025 | 0.9425 | -5.75 | | 东风六号 | 2011年06月17日 | 0.8823 | 0.9223 | -7.77 | | 东风六号 | 2011年06月10日 | 0.9064 | 0.9464 | -5.36 | | 东风六号 | 2011年06月03日 | 0.9119 | 0.9519 | -4.81 | | 东风六号 | 2011年06月02日 | 0.9029 | 0.9429 | -5.71 | | 东风六号 | 2011年06月01日 | 0.9143 | 0.9543 | -4.57 | | 东风六号 | 2011年05月31日 | 0.9100 | 0.9500 | -5.00 | | 东风六号 | 2011年05月30日 | 0.8989 | 0.9389 | -6.11 | | 东风六号 | 2011年05月27日 | 0.9085 | 0.9485 | -5.15 | | 东风六号 | 2011年05月26日 | 0.9250 | 0.9650 | -3.50 | | 东风六号 | 2011年05月25日 | 0.9316 | 0.9716 | -2.84 | | 东风六号 | 2011年05月24日 | 0.9375 | 0.9775 | -2.25 | | 东风六号 | 2011年05月23日 | 0.9408 | 0.9808 | -1.92 | | 东风六号 | 2011年05月20日 | 0.9638 | 1.0038 | 0.38 | | 东风六号 | 2011年05月13日 | 0.9592 | 0.9992 | -0.08 | | 东风六号 | 2011年05月06日 | 0.9636 | 1.0036 | 0.36 | | 东风六号 | 2011年04月29日 | 0.9606 | 1.0006 | 0.06 | | 东风六号 | 2011年04月22日 | 1.0094 | 1.0494 | 4.94 | | 东风六号 | 2011年04月15日 | 1.0105 | 1.0505 | 5.05 | | 东风六号 | 2011年04月08日 | 1.0159 | 1.0559 | 5.59 | | 东风六号 | 2011年04月01日 | 1.0062 | 1.0462 | 4.62 | | 东风六号 | 2011年03月25日 | 1.0306 | 1.0706 | 7.06 | | 东风六号 | 2011年03月18日 | 1.0301 | 1.0701 | 7.01 | | 东风六号 | 2011年03月11日 | 1.0294 | 1.0694 | 6.94 | | 东风六号 | 2011年03月04日 | 1.0272 | 1.0672 | 6.72 | | 东风六号 | 2011年03月03日 | 1.0208 | 1.0608 | 6.08 | | 东风六号 | 2011年03月02日 | 1.0322 | 1.0722 | 7.22 | | 东风六号 | 2011年03月01日 | 1.0328 | 1.0728 | 7.28 | | 东风六号 | 2011年02月28日 | 1.0348 | 1.0748 | 7.48 | | 东风六号 | 2011年02月25日 | 1.0202 | 1.0602 | 6.02 | | 东风六号 | 2011年02月24日 | 1.0221 | 1.0621 | 6.21 | | 东风六号 | 2011年02月23日 | 1.0256 | 1.0656 | 6.56 | | 东风六号 | 2011年02月22日 | 1.0164 | 1.0564 | 5.64 | | 东风六号 | 2011年02月21日 | 1.0314 | 1.0714 | 7.14 | | 东风六号 | 2011年02月18日 | 1.0150 | 1.0550 | 5.50 | | 东风六号 | 2011年02月11日 | 1.0059 | 1.0459 | 4.59 | | 东风六号 | 2011年02月01日 | 0.9864 | 1.0264 | 2.64 | | 东风六号 | 2011年01月28日 | 0.9764 | 1.0164 | 1.64 | | 东风六号 | 2011年01月21日 | 0.9651 | 1.0051 | 0.51 | | 东风六号 | 2011年01月14日 | 0.9946 | 1.0346 | 3.46 | | 东风六号 | 2011年01月07日 | 1.0348 | 1.0748 | 7.48 | | 东风六号 | 2010年12月31日 | 1.0163 | 1.0563 | 5.63 | | 东风六号 | 2010年12月24日 | 1.0783 | 1.0783 | 7.83 | | 东风六号 | 2010年12月17日 | 1.1079 | 1.1079 | 10.79 | | 东风六号 | 2010年12月10日 | 1.0800 | 1.0800 | 8.00 | | 东风六号 | 2010年12月03日 | 1.0748 | 1.0748 | 7.48 | | 东风六号 | 2010年12月02日 | 1.0782 | 1.0782 | 7.82 | | 东风六号 | 2010年12月01日 | 1.0665 | 1.0665 | 6.65 | | 东风六号 | 2010年11月30日 | 1.0637 | 1.0637 | 6.37 | | 东风六号 | 2010年11月29日 | 1.0901 | 1.0901 | 9.01 | | 东风六号 | 2010年11月26日 | 1.0869 | 1.0869 | 8.69 | | 东风六号 | 2010年11月25日 | 1.0913 | 1.0913 | 9.13 | | 东风六号 | 2010年11月24日 | 1.0895 | 1.0895 | 8.95 | | 东风六号 | 2010年11月23日 | 1.0720 | 1.0720 | 7.20 | | 东风六号 | 2010年11月22日 | 1.0723 | 1.0723 | 7.23 | | 东风六号 | 2010年11月19日 | 1.0673 | 1.0673 | 6.73 | | 东风六号 | 2010年11月12日 | 1.0768 | 1.0768 | 7.68 | | 东风六号 | 2010年11月05日 | 1.1230 | 1.1230 | 12.30 | | 东风六号 | 2010年10月29日 | 1.0676 | 1.0676 | 6.76 | | 东风六号 | 2010年10月22日 | 1.0496 | 1.0496 | 4.96 | | 东风六号 | 2010年10月15日 | 1.0274 | 1.0274 | 2.74 | | 东风六号 | 2010年10月08日 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60 | | 东风六号 | 2010年09月30日 | 0.9885 | 0.9885 | -1.15 | | 东风六号 | 2010年09月21日 | 0.9676 | 0.9676 | -3.24 | | 东风六号 | 2010年09月17日 | 0.9721 | 0.9721 | -2.79 | | 东风六号 | 2010年09月10日 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09 | | 东风六号 | 2010年09月03日 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51 | | 东风六号 | 2010年08月27日 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33 | | 东风六号 | 2010年08月20日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
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