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| ◆ 东风9号集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 东风9号 | 2012年05月11日 | 0.9800 | 1.0100 | 1.00 | | 东风9号 | 2012年05月04日 | 0.9976 | 1.0276 | 2.76 | | 东风9号 | 2012年04月27日 | 0.9756 | 1.0056 | 0.56 | | 东风9号 | 2012年04月20日 | 0.9796 | 1.0096 | 0.96 | | 东风9号 | 2012年04月18日 | 0.9715 | 1.0015 | 0.15 | | 东风9号 | 2012年04月17日 | 0.9543 | 0.9843 | -1.57 | | 东风9号 | 2012年04月16日 | 0.9633 | 0.9933 | -0.67 | | 东风9号 | 2012年04月13日 | 0.9620 | 0.9920 | -0.80 | | 东风9号 | 2012年04月12日 | 0.9582 | 0.9882 | -1.18 | | 东风9号 | 2012年04月11日 | 0.9445 | 0.9745 | -2.55 | | 东风9号 | 2012年04月10日 | 0.9487 | 0.9787 | -2.13 | | 东风9号 | 2012年04月09日 | 0.9433 | 0.9733 | -2.67 | | 东风9号 | 2012年04月06日 | 0.9499 | 0.9799 | -2.01 | | 东风9号 | 2012年04月05日 | 0.9491 | 0.9791 | -2.09 | | 东风9号 | 2012年03月30日 | 0.9316 | 0.9616 | -3.84 | | 东风9号 | 2012年03月23日 | 0.9658 | 0.9958 | -0.42 | | 东风9号 | 2012年03月22日 | 0.9726 | 1.0026 | 0.26 | | 东风9号 | 2012年03月21日 | 0.9724 | 1.0024 | 0.24 | | 东风9号 | 2012年03月20日 | 0.9742 | 1.0042 | 0.42 | | 东风9号 | 2012年03月19日 | 0.9938 | 1.0238 | 2.38 | | 东风9号 | 2012年03月16日 | 0.9925 | 1.0225 | 2.25 | | 东风9号 | 2012年03月15日 | 0.9874 | 1.0174 | 1.74 | | 东风9号 | 2012年03月14日 | 0.9897 | 1.0197 | 1.97 | | 东风9号 | 2012年03月13日 | 1.0146 | 1.0446 | 4.46 | | 东风9号 | 2012年03月12日 | 1.0079 | 1.0379 | 3.79 | | 东风9号 | 2012年03月09日 | 1.0190 | 1.0490 | 4.90 | | 东风9号 | 2012年03月08日 | 1.0186 | 1.0486 | 4.86 | | 东风9号 | 2012年03月02日 | 1.0527 | 1.0527 | 5.27 | | 东风9号 | 2012年02月24日 | 1.0430 | 1.0430 | 4.30 | | 东风9号 | 2012年02月17日 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90 | | 东风9号 | 2012年02月10日 | 1.0149 | 1.0149 | 1.49 | | 东风9号 | 2012年02月03日 | 1.0093 | 1.0093 | 0.93 | | 东风9号 | 2012年01月20日 | 1.0064 | 1.0064 | 0.64 | | 东风9号 | 2012年01月13日 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03 | | 东风9号 | 2012年01月06日 | 0.9916 | 0.9916 | -0.84 | | 东风9号 | 2011年12月30日 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37 | | 东风9号 | 2011年12月23日 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35 | | 东风9号 | 2011年12月16日 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09 | | 东风9号 | 2011年12月09日 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01 |
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