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| ◆ 东海证券稳健增值集合资产管理计划 |
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注：累计单位净值＝当前单位净值+单位累计分红; 单位累计分红＝现有份额累计分红/现有份额数量
累计收益率=（累计单位净值+管理人已提取的单位业绩报酬-1）*100%
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| 集合计划名称 | 日期 | 当前单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 累计收益率(%) | | 稳健增值 | 2012年05月11日 | 0.9744 | 0.9744 | -2.56 | | 稳健增值 | 2012年05月04日 | 0.9729 | 0.9729 | -2.71 | | 稳健增值 | 2012年04月27日 | 0.9690 | 0.9690 | -3.10 | | 稳健增值 | 2012年04月20日 | 0.9677 | 0.9677 | -3.23 | | 稳健增值 | 2012年04月13日 | 0.9617 | 0.9617 | -3.83 | | 稳健增值 | 2012年04月10日 | 0.9570 | 0.9570 | -4.30 | | 稳健增值 | 2012年04月09日 | 0.9558 | 0.9558 | -4.42 | | 稳健增值 | 2012年04月06日 | 0.9574 | 0.9574 | -4.26 | | 稳健增值 | 2012年04月05日 | 0.9571 | 0.9571 | -4.29 | | 稳健增值 | 2012年03月30日 | 0.9538 | 0.9538 | -4.62 | | 稳健增值 | 2012年03月29日 | 0.9534 | 0.9534 | -4.66 | | 稳健增值 | 2012年03月28日 | 0.9556 | 0.9556 | -4.44 | | 稳健增值 | 2012年03月27日 | 0.9595 | 0.9595 | -4.05 | | 稳健增值 | 2012年03月26日 | 0.9603 | 0.9603 | -3.97 | | 稳健增值 | 2012年03月23日 | 0.9599 | 0.9599 | -4.01 | | 稳健增值 | 2012年03月22日 | 0.9609 | 0.9609 | -3.91 | | 稳健增值 | 2012年03月16日 | 0.9606 | 0.9606 | -3.94 | | 稳健增值 | 2012年03月09日 | 0.9588 | 0.9588 | -4.12 | | 稳健增值 | 2012年03月02日 | 0.9593 | 0.9593 | -4.07 | | 稳健增值 | 2012年02月24日 | 0.9582 | 0.9582 | -4.18 | | 稳健增值 | 2012年02月17日 | 0.9532 | 0.9532 | -4.68 | | 稳健增值 | 2012年02月10日 | 0.9532 | 0.9532 | -4.68 | | 稳健增值 | 2012年02月03日 | 0.9532 | 0.9532 | -4.68 | | 稳健增值 | 2012年01月20日 | 0.9508 | 0.9508 | -4.92 | | 稳健增值 | 2012年01月13日 | 0.9511 | 0.9511 | -4.89 | | 稳健增值 | 2012年01月09日 | 0.9486 | 0.9486 | -5.14 | | 稳健增值 | 2012年01月06日 | 0.9455 | 0.9455 | -5.45 | | 稳健增值 | 2012年01月05日 | 0.9451 | 0.9451 | -5.49 | | 稳健增值 | 2012年01月04日 | 0.9499 | 0.9499 | -5.01 | | 稳健增值 | 2011年12月30日 | 0.9523 | 0.9523 | -4.77 | | 稳健增值 | 2011年12月29日 | 0.9509 | 0.9509 | -4.91 | | 稳健增值 | 2011年12月28日 | 0.9502 | 0.9502 | -4.98 | | 稳健增值 | 2011年12月27日 | 0.9506 | 0.9506 | -4.94 | | 稳健增值 | 2011年12月26日 | 0.9519 | 0.9519 | -4.81 | | 稳健增值 | 2011年12月23日 | 0.9515 | 0.9515 | -4.85 | | 稳健增值 | 2011年12月16日 | 0.9530 | 0.9530 | -4.70 | | 稳健增值 | 2011年12月09日 | 0.9613 | 0.9613 | -3.87 | | 稳健增值 | 2011年12月02日 | 0.9678 | 0.9678 | -3.22 | | 稳健增值 | 2011年11月25日 | 0.9701 | 0.9701 | -2.99 | | 稳健增值 | 2011年11月18日 | 0.9762 | 0.9762 | -2.38 | | 稳健增值 | 2011年11月11日 | 0.9817 | 0.9817 | -1.83 | | 稳健增值 | 2011年11月04日 | 0.9820 | 0.9820 | -1.80 | | 稳健增值 | 2011年10月28日 | 0.9781 | 0.9781 | -2.19 | | 稳健增值 | 2011年10月21日 | 0.9696 | 0.9696 | -3.04 | | 稳健增值 | 2011年10月14日 | 0.9761 | 0.9761 | -2.39 | | 稳健增值 | 2011年09月30日 | 0.9670 | 0.9670 | -3.30 | | 稳健增值 | 2011年09月23日 | 0.9731 | 0.9731 | -2.69 | | 稳健增值 | 2011年09月16日 | 0.9792 | 0.9792 | -2.08 | | 稳健增值 | 2011年09月09日 | 0.9809 | 0.9809 | -1.91 | | 稳健增值 | 2011年09月02日 | 0.9848 | 0.9848 | -1.52 | | 稳健增值 | 2011年08月26日 | 0.9904 | 0.9904 | -0.96 | | 稳健增值 | 2011年08月19日 | 0.9876 | 0.9876 | -1.24 | | 稳健增值 | 2011年08月12日 | 0.9856 | 0.9856 | -1.44 | | 稳健增值 | 2011年08月05日 | 0.9886 | 0.9886 | -1.14 | | 稳健增值 | 2011年07月29日 | 0.9909 | 0.9909 | -0.91 | | 稳健增值 | 2011年07月22日 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30 | | 稳健增值 | 2011年07月15日 | 0.9973 | 0.9973 | -0.27 | | 稳健增值 | 2011年07月08日 | 0.9948 | 0.9948 | -0.52 | | 稳健增值 | 2011年07月01日 | 0.9899 | 0.9899 | -1.01 | | 稳健增值 | 2011年06月24日 | 0.9874 | 0.9874 | -1.26 | | 稳健增值 | 2011年06月17日 | 0.9816 | 0.9816 | -1.84 | | 稳健增值 | 2011年06月10日 | 0.9910 | 0.9910 | -0.09 | | 稳健增值 | 2011年06月03日 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51 | | 稳健增值 | 2011年05月27日 | 0.9939 | 0.9939 | -0.61 | | 稳健增值 | 2011年05月20日 | 1.0119 | 1.0119 | 1.19 | | 稳健增值 | 2011年05月13日 | 1.0103 | 1.0103 | 1.03 | | 稳健增值 | 2011年05月06日 | 1.0066 | 1.0066 | 0.66 | | 稳健增值 | 2011年04月29日 | 1.0049 | 1.0049 | 0.49 | | 稳健增值 | 2011年04月22日 | 1.0124 | 1.0124 | 1.24 | | 稳健增值 | 2011年04月15日 | 1.0109 | 1.0109 | 1.09 | | 稳健增值 | 2011年04月08日 | 1.0126 | 1.0126 | 1.26 | | 稳健增值 | 2011年04月01日 | 1.0078 | 1.0078 | 0.78 | | 稳健增值 | 2011年03月25日 | 1.0155 | 1.0155 | 1.55 | | 稳健增值 | 2011年03月18日 | 1.0103 | 1.0103 | 1.03 | | 稳健增值 | 2011年03月11日 | 1.0098 | 1.0098 | 0.98 | | 稳健增值 | 2011年03月04日 | 1.0097 | 1.0097 | 0.97 | | 稳健增值 | 2011年02月25日 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35 | | 稳健增值 | 2011年02月18日 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08 | | 稳健增值 | 2011年02月11日 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01 | | 稳健增值 | 2011年02月01日 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17 | | 稳健增值 | 2011年01月28日 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32 | | 稳健增值 | 2011年01月21日 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45 | | 稳健增值 | 2011年01月14日 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01 | | 稳健增值 | 2011年01月07日 | 1.0013 | 1.0013 | 0.13 | | 稳健增值 | 2010年12月31日 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12 | | 稳健增值 | 2010年12月23日 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 |
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